| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۸۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۸.۸۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۴ |
۲۸.۸۹ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۹۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۰۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۰۳ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۰۵ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۴۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۴۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|