| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۷۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۳.۸۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۸۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۴۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۵۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۵۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
|
|