| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۳۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۴۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۶۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۸.۸۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
|
|