| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۹ |
(۷۲.۳) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۸.۶۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۶۷ |
۵۱.۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۹۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۰۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۹.۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|