| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۶۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۸۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۶۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۸۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
|
|