شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۰۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۴۵,۹۱۹ | ۳۲.۶۷ | ۱,۳۵۹,۸۸۱ | ۴۱.۸ | ۲,۳۷۱,۷۷۰ | ۵۲.۶۷ | ۳,۲۹۴,۸۴۵ | ۶۵.۱۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۸۰,۵۳۸ | ۶۴.۸۵ | ۱,۷۹۲,۷۰۲ | ۵۵.۱ | ۲,۰۱۰,۸۹۳ | ۴۴.۶۶ | ۱,۷۱۱,۸۸۵ | ۳۳.۸۳ |
سایر داراییها | ۲۰,۹۴۹ | ۰.۹۲ | ۲۴,۳۵۷ | ۰.۷۵ | ۲۳,۸۹۵ | ۰.۵۳ | ۲۲,۸۴۱ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۵,۵۹۵ | ۱.۵۶ | ۷۶,۶۸۸ | ۲.۳۶ | ۹۶,۵۰۶ | ۲.۱۴ | ۳۰,۶۷۴ | ۰.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |