70181193

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۱,۳۷۸	۱.۵۷	۹۳,۱۰۹	۰.۸۵	۵۶,۴۲۷	۰.۵۴	۵۵,۰۱۴	۰.۵۳
سایر سهام	۷,۹۳۹	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۲۶۸,۹۴۱	۴۶.۱۸	۴,۴۶۶,۸۹۲	۴۰.۷۵	۴,۶۷۵,۰۳۹	۴۴.۶۸	۶,۵۳۲,۷۹۱	۶۲.۴۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۳۸۷,۱۶۷	۴۷.۸۵	۵,۹۷۰,۶۴۱	۵۴.۴۷	۵,۳۶۲,۹۳۷	۵۱.۲۵	۳,۴۹۷,۴۹۲	۳۳.۴۴
سایر دارایی‌ها	۳۶,۶۴۳	۰.۵۲	۴۵,۱۴۲	۰.۴۱	۳۳,۶۸۳	۰.۳۲	۷۱,۹۸۵	۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶۷,۲۲۸	۳.۷۷	۳۸۵,۵۶۶	۳.۵۲	۳۳۶,۲۰۸	۳.۲۱	۳۰۰,۲۰۲	۲.۸۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد