عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

کارمزد متولی

سالانه 0.1 درصد (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 750 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) از ارزش خالص دارایی­های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می­باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی صورت می­گیرد و بعد از آن متوقف می­شود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها مطابق با قرارداد شرکت نرم­افزار و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق*

کارمزد درجه‌­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

بر اساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مجمع صندوق؛

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

ندارد

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت: ندارد

مدیر ثبت

ب) بخش متغیر: ندارد