| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۳.۱۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۳.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۶۱ |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۴۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۵۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
|
|