| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۳۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۳۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۸) |
۳۳.۴۱ |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۳.۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۵۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۵۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۱) |
۲۸.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۷۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۳.۷۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۳.۷۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۸۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۰۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
|
|