| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۲۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۲۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۲۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۶۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۳۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۳.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۳.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳.۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۵۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۶۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|