ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۳.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۳.۷۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۰۵ |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۸۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۶) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۶) |
۳۳.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۶) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۳.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۶ |
۰ |
|