| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۴۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۵۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۷۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۷۴ |
(۹۸.۸) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۳.۷۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۸۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۰۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۹۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۳۳.۰۲ |
(۹۹.۲۸) |
|
|