| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۶۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۳.۳۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۳.۴۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۴۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۸.۴۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۵۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۴.۲۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۱ |
(۹۸.۶۲) |
|
|