| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۷۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۴۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۷۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۳.۵۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۴ |
۶۱.۸۹ |
|
|