| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹ |
(۷۱.۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۰۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۸۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۹.۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۴۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۱۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۰.۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۶۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۳۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|