| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۳.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۳.۷۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۰۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۸۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۶) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۶) |
۳۳.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۶) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۳.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
|
|