| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۵۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۶۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۶۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۳.۷۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۸۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۱۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|