اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۶,۴۲۶,۹۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۳,۵۷۳,۰۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۹۲,۶۶۶,۴۴۲,۷۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان بابت تمدید مجوز فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰صندوق ساحل آرام فیروزه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
روزنامه مجمع سالیانه منتهی به 1404/09/30صندوق ساحل آرام فیروزه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,209 | 10,205 | 9,897 | -۳۰۸ | ۰ | ۷,۶۱۶,۳۰۹,۷۳۴ | ۰ | ۶,۴۹۹,۸۸۲,۸۲۶ | ۱,۱۱۶,۴۲۶,۹۰۸ | ۱۱,۳۹۲,۶۶۶,۴۴۲,۷۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,201 | 10,197 | 9,894 | -۳۰۳ | ۱۶,۷۷۳,۶۷۱ | ۷,۶۱۶,۳۰۹,۷۳۴ | ۶,۸۳۷,۲۶۸ | ۶,۴۹۹,۸۸۲,۸۲۶ | ۱,۱۱۶,۴۲۶,۹۰۸ | ۱۱,۳۸۳,۹۵۰,۸۸۰,۸۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,193 | 10,189 | 9,885 | -۳۰۴ | ۱۸,۳۴۴,۴۷۱ | ۷,۵۹۹,۵۳۶,۰۶۳ | ۸,۵۳۴,۶۰۹ | ۶,۴۹۳,۰۴۵,۵۵۸ | ۱,۱۰۶,۴۹۰,۵۰۵ | ۱۱,۲۷۳,۸۵۷,۴۱۴,۱۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,186 | 10,181 | 9,873 | -۳۰۸ | ۱۷,۱۵۴,۱۳۸ | ۷,۵۸۱,۱۹۱,۵۹۲ | ۹,۸۰۱,۸۴۵ | ۶,۴۸۴,۵۱۰,۹۴۹ | ۱,۰۹۶,۶۸۰,۶۴۳ | ۱۱,۱۶۵,۳۷۲,۲۲۲,۹۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,177 | 10,173 | 9,855 | -۳۱۸ | ۱۳,۲۶۴,۱۳۰ | ۷,۵۶۴,۰۳۷,۴۵۴ | ۱۳,۱۰۲,۹۶۴ | ۶,۴۷۴,۷۰۹,۱۰۴ | ۱,۰۸۹,۳۲۸,۳۵۰ | ۱۱,۰۸۱,۴۱۹,۵۱۲,۵۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,169 | 10,165 | 9,846 | -۳۱۹ | ۱۲,۰۵۵,۷۶۲ | ۷,۵۵۰,۷۷۳,۳۲۴ | ۱۰,۲۶۴,۳۳۴ | ۶,۴۶۱,۶۰۶,۱۴۰ | ۱,۰۸۹,۱۶۷,۱۸۴ | ۱۱,۰۷۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,162 | 10,157 | 9,837 | -۳۲۰ | ۲۱,۴۳۵,۴۹۸ | ۷,۵۳۸,۷۱۷,۵۶۲ | ۱۸,۰۸۰,۹۷۶ | ۶,۴۵۱,۳۴۱,۸۰۶ | ۱,۰۸۷,۳۷۵,۷۵۶ | ۱۱,۰۴۴,۷۸۱,۷۹۴,۶۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,155 | 10,150 | 9,815 | -۳۳۵ | ۰ | ۷,۵۱۷,۲۸۲,۰۶۴ | ۰ | ۶,۴۳۳,۲۶۰,۸۳۰ | ۱,۰۸۴,۰۲۱,۲۳۴ | ۱۱,۰۰۳,۱۴۸,۶۷۹,۰۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,146 | 10,142 | 9,816 | -۳۲۶ | ۱۹,۸۲۷,۳۱۳ | ۷,۵۱۷,۲۸۲,۰۶۴ | ۹,۲۷۶,۱۵۵ | ۶,۴۳۳,۲۶۰,۸۳۰ | ۱,۰۸۴,۰۲۱,۲۳۴ | ۱۰,۹۹۳,۹۶۱,۳۳۶,۹۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,139 | 10,134 | 9,808 | -۳۲۶ | ۱۸,۵۳۹,۸۲۹ | ۷,۴۹۷,۴۵۴,۷۵۱ | ۹,۸۴۶,۹۷۲ | ۶,۴۲۳,۹۸۴,۶۷۵ | ۱,۰۷۳,۴۷۰,۰۷۶ | ۱۰,۸۷۸,۹۷۲,۶۷۹,۶۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,131 | 10,126 | 9,801 | -۳۲۵ | ۱۶,۰۰۳,۱۱۲ | ۷,۴۷۸,۹۱۴,۹۲۲ | ۱۱,۱۷۴,۶۴۳ | ۶,۴۱۴,۱۳۷,۷۰۳ | ۱,۰۶۴,۷۷۷,۲۱۹ | ۱۰,۷۸۲,۳۶۹,۷۸۳,۲۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,123 | 10,118 | 9,794 | -۳۲۴ | ۱۳,۱۹۱,۱۷۵ | ۷,۴۶۲,۹۱۱,۸۱۰ | ۸,۷۷۸,۵۱۹ | ۶,۴۰۲,۹۶۳,۰۶۰ | ۱,۰۵۹,۹۴۸,۷۵۰ | ۱۰,۷۲۴,۶۰۶,۴۴۳,۸۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,115 | 10,110 | 9,777 | -۳۳۳ | ۲۱,۴۶۰,۵۹۵ | ۷,۴۴۹,۷۲۰,۶۳۵ | ۱۲,۷۲۰,۱۴۳ | ۶,۳۹۴,۱۸۴,۵۴۱ | ۱,۰۵۵,۵۳۶,۰۹۴ | ۱۰,۶۷۱,۴۰۹,۲۰۲,۱۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,106 | 10,102 | 9,770 | -۳۳۲ | ۱۳,۱۲۳,۸۲۶ | ۷,۴۲۸,۲۶۰,۰۴۰ | ۱۸,۶۸۹,۳۸۹ | ۶,۳۸۱,۴۶۴,۳۹۸ | ۱,۰۴۶,۷۹۵,۶۴۲ | ۱۰,۵۷۴,۲۷۳,۱۵۹,۷۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,099 | 10,094 | 9,771 | -۳۲۳ | ۰ | ۷,۴۱۵,۱۳۶,۲۱۴ | ۰ | ۶,۳۶۲,۷۷۵,۰۰۹ | ۱,۰۵۲,۳۶۱,۲۰۵ | ۱۰,۶۲۲,۴۶۴,۴۹۲,۶۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,091 | 10,086 | 9,754 | -۳۳۲ | ۷,۳۶۴,۲۲۸ | ۷,۴۱۵,۱۳۶,۲۱۴ | ۹,۴۲۷,۷۴۷ | ۶,۳۶۲,۷۷۵,۰۰۹ | ۱,۰۵۲,۳۶۱,۲۰۵ | ۱۰,۶۱۴,۳۳۴,۹۸۵,۱۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,083 | 10,078 | 9,750 | -۳۲۸ | ۱۲,۴۹۶,۱۳۶ | ۷,۴۰۷,۷۷۱,۹۸۶ | ۱۲,۴۵۸,۶۷۱ | ۶,۳۵۳,۳۴۷,۲۶۲ | ۱,۰۵۴,۴۲۴,۷۲۴ | ۱۰,۶۲۶,۹۱۷,۳۳۵,۳۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 10,075 | 10,071 | 9,745 | -۳۲۶ | ۱۱,۶۶۶,۱۰۶ | ۷,۳۹۵,۲۷۵,۸۵۰ | ۱۲,۰۴۰,۷۹۰ | ۶,۳۴۰,۸۸۸,۵۹۱ | ۱,۰۵۴,۳۸۷,۲۵۹ | ۱۰,۶۱۸,۲۲۳,۲۶۲,۹۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,068 | 10,063 | 9,728 | -۳۳۵ | ۱۱,۵۵۰,۰۸۹ | ۷,۳۸۳,۶۰۹,۷۴۴ | ۲۲,۷۸۷,۵۰۷ | ۶,۳۲۸,۸۴۷,۸۰۱ | ۱,۰۵۴,۷۶۱,۹۴۳ | ۱۰,۶۱۴,۳۳۱,۸۱۰,۹۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,060 | 10,055 | 9,726 | -۳۲۹ | ۱۱,۰۸۴,۶۲۹ | ۷,۳۷۲,۰۵۹,۶۵۵ | ۹,۹۹۸,۸۷۷ | ۶,۳۰۶,۰۶۰,۲۹۴ | ۱,۰۶۵,۹۹۹,۳۶۱ | ۱۰,۷۱۸,۸۵۲,۸۷۷,۹۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||