اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۰,۵۱۲,۳۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۹,۴۸۷,۶۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۸۲,۰۳۷,۶۴۱,۵۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان بابت تمدید مجوز فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰صندوق ساحل آرام فیروزه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
روزنامه مجمع سالیانه منتهی به 1404/09/30صندوق ساحل آرام فیروزه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,075 | 10,071 | 9,918 | -۱۵۳ | ۱۱,۴۱۴,۸۹۶ | ۸,۲۰۰,۸۴۰,۲۲۹ | ۱۵,۲۰۷,۸۳۲ | ۷,۱۲۰,۳۲۷,۸۵۱ | ۱,۰۸۰,۵۱۲,۳۷۸ | ۱۰,۸۸۲,۰۳۷,۶۴۱,۵۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,068 | 10,063 | 9,913 | -۱۵۰ | ۱۰,۲۸۴,۱۵۵ | ۸,۱۸۹,۴۲۵,۳۳۳ | ۱۸,۰۵۲,۰۱۷ | ۷,۱۰۵,۱۲۰,۰۱۹ | ۱,۰۸۴,۳۰۵,۳۱۴ | ۱۰,۹۱۱,۷۷۸,۴۲۶,۵۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,059 | 10,055 | 9,910 | -۱۴۵ | ۱۸,۶۵۵,۷۵۷ | ۸,۱۷۹,۱۴۱,۱۷۸ | ۲۲,۱۵۱,۰۰۹ | ۷,۰۸۷,۰۶۸,۰۰۲ | ۱,۰۹۲,۰۷۳,۱۷۶ | ۱۰,۹۸۱,۰۵۱,۶۳۰,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,053 | 10,047 | 9,830 | -۲۱۷ | ۰ | ۸,۱۶۰,۴۸۵,۴۲۱ | ۰ | ۷,۰۶۴,۹۱۶,۹۹۳ | ۱,۰۹۵,۵۶۸,۴۲۸ | ۱۱,۰۰۷,۶۲۳,۵۹۳,۱۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,045 | 10,039 | 9,816 | -۲۲۳ | ۲۳,۳۳۷,۰۱۸ | ۸,۱۶۰,۴۸۵,۴۲۱ | ۱۳,۶۲۸,۴۱۱ | ۷,۰۶۴,۹۱۶,۹۹۳ | ۱,۰۹۵,۵۶۸,۴۲۸ | ۱۰,۹۹۸,۶۳۴,۸۰۱,۱۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,036 | 10,031 | 9,810 | -۲۲۱ | ۱۹,۵۵۲,۲۲۹ | ۸,۱۳۷,۱۴۸,۴۰۳ | ۱۶,۶۸۴,۶۶۶ | ۷,۰۵۱,۲۸۸,۵۸۲ | ۱,۰۸۵,۸۵۹,۸۲۱ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۹,۸۰۰,۸۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,029 | 10,023 | 9,805 | -۲۱۸ | ۲۳,۶۶۰,۵۸۷ | ۸,۱۱۷,۵۹۶,۱۷۴ | ۱۵,۶۶۱,۱۰۸ | ۷,۰۳۴,۶۰۳,۹۱۶ | ۱,۰۸۲,۹۹۲,۲۵۸ | ۱۰,۸۵۵,۲۲۲,۶۱۱,۹۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,022 | 10,016 | 9,790 | -۲۲۶ | ۳۷,۲۷۰,۶۷۶ | ۸,۰۹۳,۹۳۵,۵۸۷ | ۱۵,۹۴۱,۸۳۲ | ۷,۰۱۸,۹۴۲,۸۰۸ | ۱,۰۷۴,۹۹۲,۷۷۹ | ۱۰,۷۶۷,۶۶۰,۴۳۷,۲۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,013 | 10,008 | 9,775 | -۲۳۳ | ۱۱,۵۷۱,۶۰۹ | ۸,۰۵۶,۶۶۴,۹۱۱ | ۱۵,۷۸۹,۹۲۰ | ۷,۰۰۳,۰۰۰,۹۷۶ | ۱,۰۵۳,۶۶۳,۹۳۵ | ۱۰,۵۴۴,۸۳۲,۱۹۳,۴۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,005 | 10,000 | 9,765 | -۲۳۵ | ۱۲,۲۲۲,۳۹۶ | ۸,۰۴۵,۰۹۳,۳۰۲ | ۱۹,۴۲۱,۸۷۸ | ۶,۹۸۷,۲۱۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۷,۸۸۲,۲۴۶ | ۱۰,۵۷۸,۶۹۱,۱۱۳,۳۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,250 | 10,245 | 10,010 | -۲۳۵ | ۱۲,۲۲۲,۳۹۶ | ۸,۰۴۵,۰۹۳,۳۰۲ | ۱۹,۴۲۱,۸۷۸ | ۶,۹۸۷,۲۱۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۷,۸۸۲,۲۴۶ | ۱۰,۸۳۷,۸۷۲,۲۶۳,۶۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,242 | 10,237 | 9,999 | -۲۳۸ | ۰ | ۸,۰۳۲,۸۷۰,۹۰۶ | ۰ | ۶,۹۶۷,۷۸۹,۱۷۸ | ۱,۰۶۵,۰۸۱,۷۲۸ | ۱۰,۹۰۳,۲۹۵,۹۱۲,۲۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,234 | 10,229 | 9,990 | -۲۳۹ | ۱۸,۲۰۰,۵۷۵ | ۸,۰۳۲,۸۷۰,۹۰۶ | ۱۰,۹۶۷,۳۰۴ | ۶,۹۶۷,۷۸۹,۱۷۸ | ۱,۰۶۵,۰۸۱,۷۲۸ | ۱۰,۸۹۴,۸۸۰,۶۳۷,۶۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,227 | 10,221 | 9,983 | -۲۳۸ | ۱۵,۴۹۲,۷۹۹ | ۸,۰۱۴,۶۷۰,۳۳۱ | ۱۶,۹۰۲,۶۲۷ | ۶,۹۵۶,۸۲۱,۸۷۴ | ۱,۰۵۷,۸۴۸,۴۵۷ | ۱۰,۸۱۲,۷۱۳,۷۳۲,۴۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 10,219 | 10,213 | 9,979 | -۲۳۴ | ۱۲,۹۶۷,۲۳۹ | ۷,۹۹۹,۱۷۷,۵۳۲ | ۱۴,۹۹۱,۳۹۵ | ۶,۹۳۹,۹۱۹,۲۴۷ | ۱,۰۵۹,۲۵۸,۲۸۵ | ۱۰,۸۱۸,۶۸۶,۲۶۰,۱۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,210 | 10,205 | 9,967 | -۲۳۸ | ۱۲,۸۵۶,۸۳۵ | ۷,۹۸۶,۲۱۰,۲۹۳ | ۳۷,۶۵۰,۹۵۵ | ۶,۹۲۴,۹۲۷,۸۵۲ | ۱,۰۶۱,۲۸۲,۴۴۱ | ۱۰,۸۳۰,۴۱۴,۴۵۹,۴۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,202 | 10,197 | 9,968 | -۲۲۹ | ۰ | ۷,۹۷۳,۳۵۳,۴۵۸ | ۰ | ۶,۸۸۷,۲۷۶,۸۹۷ | ۱,۰۸۶,۰۷۶,۵۶۱ | ۱۱,۰۷۴,۶۵۱,۳۰۰,۱۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,194 | 10,189 | 9,952 | -۲۳۷ | ۱۵,۱۷۵,۲۲۰ | ۷,۹۷۳,۳۵۳,۴۵۸ | ۲۰,۷۱۸,۰۱۸ | ۶,۸۸۷,۲۷۶,۸۹۷ | ۱,۰۸۶,۰۷۶,۵۶۱ | ۱۱,۰۶۵,۶۷۴,۹۶۴,۰۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,186 | 10,181 | 9,944 | -۲۳۷ | ۰ | ۷,۹۵۸,۱۷۸,۲۳۸ | ۰ | ۶,۸۶۶,۵۵۸,۸۷۹ | ۱,۰۹۱,۶۱۹,۳۵۹ | ۱۱,۱۱۴,۰۶۱,۶۸۸,۱۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,178 | 10,173 | 9,928 | -۲۴۵ | ۹,۴۷۱,۸۲۸ | ۷,۹۵۸,۱۷۸,۲۳۸ | ۱۲,۱۴۲,۹۶۲ | ۶,۸۶۶,۵۵۸,۸۷۹ | ۱,۰۹۱,۶۱۹,۳۵۹ | ۱۱,۱۰۵,۳۰۸,۲۰۶,۸۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||