اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۶,۷۰۶,۶۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۳,۲۹۳,۳۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۳۵۹,۰۶۴,۷۱۶,۴۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ ۱۴۰۵/۰7/28 ساعت 10:۰۰-هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ ۱۴۰۵/۰7/28 ساعت 10:۰۰-هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فیروزه مورخ 1405/07/28 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,195 | 10,189 | 10,060 | -۱۲۹ | ۰ | ۸,۷۱۷,۰۸۸,۵۰۱ | ۰ | ۷,۷۰۰,۳۸۱,۸۹۲ | ۱,۰۱۶,۷۰۶,۶۰۹ | ۱۰,۳۵۹,۰۶۴,۷۱۶,۴۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,188 | 10,181 | 10,046 | -۱۳۵ | ۷,۴۹۷,۳۷۲ | ۸,۷۱۷,۰۸۸,۵۰۱ | ۸,۲۳۳,۵۰۲ | ۷,۷۰۰,۳۸۱,۸۹۲ | ۱,۰۱۶,۷۰۶,۶۰۹ | ۱۰,۳۵۱,۲۵۱,۰۷۳,۱۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,180 | 10,173 | 10,040 | -۱۳۳ | ۹,۶۵۱,۳۶۷ | ۸,۷۰۹,۵۹۱,۱۲۹ | ۱۰,۴۰۸,۶۹۱ | ۷,۶۹۲,۱۴۸,۳۹۰ | ۱,۰۱۷,۴۴۲,۷۳۹ | ۱۰,۳۵۰,۳۷۰,۳۸۷,۵۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,172 | 10,165 | 10,031 | -۱۳۴ | ۱۰,۷۹۸,۶۵۶ | ۸,۶۹۹,۹۳۹,۷۶۲ | ۱۹,۰۳۵,۱۵۸ | ۷,۶۸۱,۷۳۹,۶۹۹ | ۱,۰۱۸,۲۰۰,۰۶۳ | ۱۰,۳۵۰,۴۰۴,۴۵۲,۸۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,163 | 10,157 | 10,022 | -۱۳۵ | ۱۳,۳۹۸,۶۰۸ | ۸,۶۸۹,۱۴۱,۱۰۶ | ۱۷,۴۹۷,۰۹۰ | ۷,۶۶۲,۷۰۴,۵۴۱ | ۱,۰۲۶,۴۳۶,۵۶۵ | ۱۰,۴۲۵,۰۶۱,۷۶۳,۵۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,156 | 10,150 | 10,015 | -۱۳۵ | ۱۴,۱۲۳,۳۸۳ | ۸,۶۷۵,۷۴۲,۴۹۸ | ۱۴,۲۴۷,۳۸۰ | ۷,۶۴۵,۲۰۷,۴۵۱ | ۱,۰۳۰,۵۳۵,۰۴۷ | ۱۰,۴۵۹,۵۰۴,۷۱۶,۷۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,147 | 10,142 | 10,006 | -۱۳۶ | ۱۹,۸۳۶,۲۹۱ | ۸,۶۶۱,۶۱۹,۱۱۵ | ۱۹,۰۹۳,۵۳۴ | ۷,۶۳۰,۹۶۰,۰۷۱ | ۱,۰۳۰,۶۵۹,۰۴۴ | ۱۰,۴۵۲,۸۵۹,۷۲۶,۲۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,139 | 10,134 | 9,997 | -۱۳۷ | ۰ | ۸,۶۴۱,۷۸۲,۸۲۴ | ۰ | ۷,۶۱۱,۸۶۶,۵۳۷ | ۱,۰۲۹,۹۱۶,۲۸۷ | ۱۰,۴۳۷,۴۹۹,۸۹۹,۱۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,130 | 10,126 | 9,987 | -۱۳۹ | ۱۱,۹۵۳,۷۳۱ | ۸,۶۴۱,۷۸۲,۸۲۴ | ۹,۰۲۳,۲۶۶ | ۷,۶۱۱,۸۶۶,۵۳۷ | ۱,۰۲۹,۹۱۶,۲۸۷ | ۱۰,۴۲۸,۹۲۲,۱۶۷,۲۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,122 | 10,118 | 9,982 | -۱۳۶ | ۱۳,۶۶۶,۴۴۰ | ۸,۶۲۹,۸۲۹,۰۹۳ | ۱۰,۳۱۵,۲۹۲ | ۷,۶۰۲,۸۴۳,۲۷۱ | ۱,۰۲۶,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۰,۳۹۰,۸۸۷,۵۸۲,۰۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,115 | 10,110 | 9,977 | -۱۳۳ | ۱۳,۰۶۶,۰۳۸ | ۸,۶۱۶,۱۶۲,۶۵۳ | ۱۳,۵۷۰,۷۳۰ | ۷,۵۹۲,۵۲۷,۹۷۹ | ۱,۰۲۳,۶۳۴,۶۷۴ | ۱۰,۳۴۹,۲۷۲,۹۴۲,۷۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,106 | 10,102 | 9,966 | -۱۳۶ | ۱۰,۲۴۳,۴۲۹ | ۸,۶۰۳,۰۹۶,۶۱۵ | ۹,۳۵۳,۸۸۳ | ۷,۵۷۸,۹۵۷,۲۴۹ | ۱,۰۲۴,۱۳۹,۳۶۶ | ۱۰,۳۴۵,۳۷۷,۳۵۰,۵۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,098 | 10,094 | 9,956 | -۱۳۸ | ۱۹,۸۰۶,۳۳۳ | ۸,۵۹۲,۸۵۳,۱۸۶ | ۱۲,۴۲۳,۸۵۴ | ۷,۵۶۹,۶۰۳,۳۶۶ | ۱,۰۲۳,۲۴۹,۸۲۰ | ۱۰,۳۲۹,۱۵۶,۱۲۵,۴۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,090 | 10,086 | 9,943 | -۱۴۳ | ۲۰,۶۵۴,۳۲۷ | ۸,۵۷۳,۰۴۶,۸۵۳ | ۱۳,۶۵۴,۹۸۱ | ۷,۵۵۷,۱۷۹,۵۱۲ | ۱,۰۱۵,۸۶۷,۳۴۱ | ۱۰,۲۴۵,۹۳۸,۶۲۷,۸۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,082 | 10,078 | 9,935 | -۱۴۳ | ۰ | ۸,۵۵۲,۳۹۲,۵۲۶ | ۰ | ۷,۵۴۳,۵۲۴,۵۳۱ | ۱,۰۰۸,۸۶۷,۹۹۵ | ۱۰,۱۶۷,۳۲۸,۹۹۸,۵۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,075 | 10,071 | 9,927 | -۱۴۴ | ۶,۷۰۸,۱۲۱ | ۸,۵۵۲,۳۹۲,۵۲۶ | ۷,۹۶۱,۵۵۸ | ۷,۵۴۳,۵۲۴,۵۳۱ | ۱,۰۰۸,۸۶۷,۹۹۵ | ۱۰,۱۶۰,۰۳۵,۴۱۴,۶۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,067 | 10,063 | 9,923 | -۱۴۰ | ۱۲,۳۶۸,۷۴۴ | ۸,۵۴۵,۶۸۴,۴۰۵ | ۱۵,۹۲۱,۴۴۷ | ۷,۵۳۵,۵۶۲,۹۷۳ | ۱,۰۱۰,۱۲۱,۴۳۲ | ۱۰,۱۶۵,۰۷۵,۴۳۳,۵۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,059 | 10,055 | 9,918 | -۱۳۷ | ۹,۹۴۹,۴۲۰ | ۸,۵۳۳,۳۱۵,۶۶۱ | ۱۵,۱۸۱,۹۰۵ | ۷,۵۱۹,۶۴۱,۵۲۶ | ۱,۰۱۳,۶۷۴,۱۳۵ | ۱۰,۱۹۲,۱۸۷,۶۹۷,۲۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,051 | 10,047 | 9,839 | -۲۰۸ | ۱۲,۲۳۰,۹۰۴ | ۸,۵۲۳,۳۶۶,۲۴۱ | ۱۳,۹۹۹,۰۲۰ | ۷,۵۰۴,۴۵۹,۶۲۱ | ۱,۰۱۸,۹۰۶,۶۲۰ | ۱۰,۲۳۶,۵۷۶,۲۸۲,۸۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,042 | 10,039 | 9,833 | -۲۰۶ | ۱۳,۹۴۰,۶۴۴ | ۸,۵۱۱,۱۳۵,۳۳۷ | ۱۴,۵۹۵,۷۰۶ | ۷,۴۹۰,۴۶۰,۶۰۱ | ۱,۰۲۰,۶۷۴,۷۳۶ | ۱۰,۲۴۶,۳۱۶,۴۰۸,۴۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||