اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۵,۵۶۶,۱۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۴,۴۳۳,۸۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۶۴,۲۴۸,۳۴۵,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مورخ 1404/08/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 ساعت 11:00-تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 10,014 | 10,008 | 9,878 | -۱۳۰ | ۲۶,۶۵۵,۸۷۱ | ۴,۷۷۲,۲۷۶,۴۱۸ | ۱۴,۷۳۴,۶۷۱ | ۳,۶۹۶,۷۱۰,۲۷۲ | ۱,۰۷۵,۵۶۶,۱۴۶ | ۱۰,۷۶۴,۲۴۸,۳۴۵,۲۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 10,006 | 10,000 | 9,864 | -۱۳۶ | ۰ | ۴,۷۴۵,۶۲۰,۵۴۷ | ۰ | ۳,۶۸۱,۹۷۵,۶۰۱ | ۱,۰۶۳,۶۴۴,۹۴۶ | ۱۰,۶۳۶,۲۱۱,۱۰۱,۹۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 10,243 | 10,237 | 10,101 | -۱۳۶ | ۰ | ۴,۷۴۵,۶۲۰,۵۴۷ | ۰ | ۳,۶۸۱,۹۷۵,۶۰۱ | ۱,۰۶۳,۶۴۴,۹۴۶ | ۱۰,۸۸۸,۲۹۴,۹۵۴,۱۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 10,235 | 10,229 | 10,085 | -۱۴۴ | ۱۱,۱۱۰,۹۵۴ | ۴,۷۴۵,۶۲۰,۵۴۷ | ۸,۳۷۹,۲۲۰ | ۳,۶۸۱,۹۷۵,۶۰۱ | ۱,۰۶۳,۶۴۴,۹۴۶ | ۱۰,۸۷۹,۷۳۰,۴۷۴,۴۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 10,227 | 10,221 | 10,080 | -۱۴۱ | ۱۳,۴۵۴,۳۱۴ | ۴,۷۳۴,۵۰۹,۵۹۳ | ۱۴,۰۵۰,۲۵۲ | ۳,۶۷۳,۵۹۶,۳۸۱ | ۱,۰۶۰,۹۱۳,۲۱۲ | ۱۰,۸۴۳,۷۲۵,۷۰۹,۰۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 10,219 | 10,213 | 10,075 | -۱۳۸ | ۱۲,۴۴۷,۴۲۹ | ۴,۷۲۱,۰۵۵,۲۷۹ | ۱۳,۰۹۹,۴۱۹ | ۳,۶۵۹,۵۴۶,۱۲۹ | ۱,۰۶۱,۵۰۹,۱۵۰ | ۱۰,۸۴۱,۲۷۸,۸۵۷,۱۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 10,211 | 10,205 | 10,060 | -۱۴۵ | ۱۲,۱۳۵,۲۳۷ | ۴,۷۰۸,۶۰۷,۸۵۰ | ۱۷,۵۹۶,۳۶۷ | ۳,۶۴۶,۴۴۶,۷۱۰ | ۱,۰۶۲,۱۶۱,۱۴۰ | ۱۰,۸۳۹,۱۰۸,۹۱۵,۵۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 10,203 | 10,197 | 10,047 | -۱۵۰ | ۱۲,۹۹۲,۸۷۱ | ۴,۶۹۶,۴۷۲,۶۱۳ | ۲۵,۰۶۷,۵۶۶ | ۳,۶۲۸,۸۵۰,۳۴۳ | ۱,۰۶۷,۶۲۲,۲۷۰ | ۱۰,۸۸۶,۴۸۳,۸۵۱,۳۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 10,195 | 10,189 | 10,037 | -۱۵۲ | ۱۵,۸۴۶,۱۱۶ | ۴,۶۸۳,۴۷۹,۷۴۲ | ۱۸,۴۴۳,۶۶۵ | ۳,۶۰۳,۷۸۲,۷۷۷ | ۱,۰۷۹,۶۹۶,۹۶۵ | ۱۱,۰۰۱,۲۹۷,۳۴۳,۹۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 10,188 | 10,181 | 10,041 | -۱۴۰ | ۰ | ۴,۶۶۷,۶۳۳,۶۲۶ | ۰ | ۳,۵۸۵,۳۳۹,۱۱۲ | ۱,۰۸۲,۲۹۴,۵۱۴ | ۱۱,۰۱۹,۳۲۰,۵۳۲,۳۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 10,179 | 10,173 | 10,038 | -۱۳۵ | ۹,۰۹۶,۷۶۶ | ۴,۶۶۷,۶۳۳,۶۲۶ | ۹,۶۰۶,۹۶۷ | ۳,۵۸۵,۳۳۹,۱۱۲ | ۱,۰۸۲,۲۹۴,۵۱۴ | ۱۱,۰۱۰,۱۷۵,۰۸۶,۹۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 10,172 | 10,165 | 10,034 | -۱۳۱ | ۱۹,۹۳۹,۴۷۲ | ۴,۶۵۸,۵۳۶,۸۶۰ | ۱۲,۷۶۱,۴۵۲ | ۳,۵۷۵,۷۳۲,۱۴۵ | ۱,۰۸۲,۸۰۴,۷۱۵ | ۱۱,۰۰۷,۱۸۶,۲۳۶,۹۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 10,163 | 10,157 | 10,028 | -۱۲۹ | ۱۵,۳۹۱,۱۶۹ | ۴,۶۳۸,۵۹۷,۳۸۸ | ۱۹,۰۳۳,۰۳۳ | ۳,۵۶۲,۹۷۰,۶۹۳ | ۱,۰۷۵,۶۲۶,۶۹۵ | ۱۰,۹۲۴,۶۷۶,۲۱۵,۸۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 10,156 | 10,150 | 10,020 | -۱۳۰ | ۰ | ۴,۶۲۳,۲۰۶,۲۱۹ | ۰ | ۳,۵۴۳,۹۳۷,۶۶۰ | ۱,۰۷۹,۲۶۸,۵۵۹ | ۱۰,۹۵۴,۴۸۱,۶۶۹,۲۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 10,148 | 10,142 | 10,025 | -۱۱۷ | ۱۹,۲۰۰,۱۵۵ | ۴,۶۲۳,۲۰۶,۲۱۹ | ۱۷,۴۶۱,۲۵۷ | ۳,۵۴۳,۹۳۷,۶۶۰ | ۱,۰۷۹,۲۶۸,۵۵۹ | ۱۰,۹۴۵,۴۴۵,۴۰۰,۶۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 10,140 | 10,134 | 10,020 | -۱۱۴ | ۲۱,۶۹۶,۴۰۳ | ۴,۶۰۴,۰۰۶,۰۶۴ | ۲۱,۰۰۰,۲۰۱ | ۳,۵۲۶,۴۷۶,۴۰۳ | ۱,۰۷۷,۵۲۹,۶۶۱ | ۱۰,۹۱۹,۷۰۰,۵۸۷,۷۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,132 | 10,126 | 9,979 | -۱۴۷ | ۰ | ۴,۵۸۲,۳۰۹,۶۶۱ | ۰ | ۳,۵۰۵,۴۷۶,۲۰۲ | ۱,۰۷۶,۸۳۳,۴۵۹ | ۱۰,۹۰۴,۰۳۰,۰۲۰,۳۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,124 | 10,118 | 9,960 | -۱۵۸ | ۱۱,۸۲۶,۸۰۶ | ۴,۵۸۲,۳۰۹,۶۶۱ | ۱۴,۵۷۷,۷۱۱ | ۳,۵۰۵,۴۷۶,۲۰۲ | ۱,۰۷۶,۸۳۳,۴۵۹ | ۱۰,۸۹۵,۴۹۸,۴۳۱,۸۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 10,116 | 10,110 | 9,953 | -۱۵۷ | ۱۲,۷۰۱,۰۷۵ | ۴,۵۷۰,۴۸۲,۸۵۵ | ۲۲,۶۱۹,۹۵۴ | ۳,۴۹۰,۸۹۸,۴۹۱ | ۱,۰۷۹,۵۸۴,۳۶۴ | ۱۰,۹۱۴,۷۴۳,۹۸۷,۹۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 10,109 | 10,102 | 9,950 | -۱۵۲ | ۱۲,۶۳۲,۸۰۸ | ۴,۵۵۷,۷۸۱,۷۸۰ | ۸,۳۹۷,۶۰۵ | ۳,۴۶۸,۲۷۸,۵۳۷ | ۱,۰۸۹,۵۰۳,۲۴۳ | ۱۱,۰۰۶,۶۰۶,۹۳۰,۰۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||