اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۳,۲۷۷,۵۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۶,۷۲۲,۴۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۷۴,۶۵۴,۸۷۰,۵۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مورخ 1404/08/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 ساعت 11:00-تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 10,043 | 10,039 | 9,791 | -۲۴۸ | ۱۸,۹۸۴,۷۸۶ | ۵,۶۶۴,۰۳۴,۳۰۳ | ۱۸,۸۷۱,۹۲۲ | ۴,۵۸۰,۷۵۶,۷۱۲ | ۱,۰۸۳,۲۷۷,۵۹۱ | ۱۰,۸۷۴,۶۵۴,۸۷۰,۵۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 10,035 | 10,031 | 9,776 | -۲۵۵ | ۱۹,۹۶۶,۲۹۴ | ۵,۶۴۵,۰۴۹,۵۱۷ | ۲۹,۷۹۰,۰۴۲ | ۴,۵۶۱,۸۸۴,۷۹۰ | ۱,۰۸۳,۱۶۴,۷۲۷ | ۱۰,۸۶۴,۶۹۳,۵۲۰,۵۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,027 | 10,023 | 9,773 | -۲۵۰ | ۰ | ۵,۶۲۵,۰۸۳,۲۲۳ | ۰ | ۴,۵۳۲,۰۹۴,۷۴۸ | ۱,۰۹۲,۹۸۸,۴۷۵ | ۱۰,۹۵۴,۹۰۱,۸۸۴,۷۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,020 | 10,016 | 9,765 | -۲۵۱ | ۴۴,۹۹۷,۸۰۷ | ۵,۶۲۵,۰۸۳,۲۲۳ | ۱۵,۹۳۳,۲۱۵ | ۴,۵۳۲,۰۹۴,۷۴۸ | ۱,۰۹۲,۹۸۸,۴۷۵ | ۱۰,۹۴۷,۴۸۶,۴۵۲,۲۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,013 | 10,008 | 9,753 | -۲۵۵ | ۰ | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۱۶ | ۰ | ۴,۵۱۶,۱۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۶۳,۹۲۳,۸۸۳ | ۱۰,۶۴۷,۸۹۷,۲۹۷,۶۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,004 | 10,000 | 9,748 | -۲۵۲ | ۱۵,۲۸۵,۸۶۱ | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۱۶ | ۱۰,۲۵۰,۴۷۵ | ۴,۵۱۶,۱۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۶۳,۹۲۳,۸۸۳ | ۱۰,۶۳۹,۲۴۴,۴۵۲,۷۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,241 | 10,237 | 9,985 | -۲۵۲ | ۱۵,۲۸۵,۸۶۱ | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۱۶ | ۱۰,۲۵۰,۴۷۵ | ۴,۵۱۶,۱۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۶۳,۹۲۳,۸۸۳ | ۱۰,۸۹۱,۳۹۴,۴۱۲,۹۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,233 | 10,229 | 9,979 | -۲۵۰ | ۱۷,۹۰۸,۵۵۳ | ۵,۵۶۴,۷۹۹,۵۵۵ | ۱۵,۱۴۰,۴۲۷ | ۴,۵۰۵,۹۱۱,۰۵۸ | ۱,۰۵۸,۸۸۸,۴۹۷ | ۱۰,۸۳۱,۴۵۹,۹۰۷,۳۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,225 | 10,221 | 9,979 | -۲۴۲ | ۱۳,۱۹۲,۸۷۶ | ۵,۵۴۶,۸۹۱,۰۰۲ | ۲۹,۱۱۸,۱۸۳ | ۴,۴۹۰,۷۷۰,۶۳۱ | ۱,۰۵۶,۱۲۰,۳۷۱ | ۱۰,۷۹۴,۴۹۸,۱۳۲,۲۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,217 | 10,213 | 9,979 | -۲۳۴ | ۱۳,۹۶۶,۶۳۳ | ۵,۵۳۳,۶۹۸,۱۲۶ | ۱۹,۹۰۰,۷۵۴ | ۴,۴۶۱,۶۵۲,۴۴۸ | ۱,۰۷۲,۰۴۵,۶۷۸ | ۱۰,۹۴۸,۶۹۳,۲۱۰,۲۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,209 | 10,205 | 9,970 | -۲۳۵ | ۰ | ۵,۵۱۹,۷۳۱,۴۹۳ | ۰ | ۴,۴۴۱,۷۵۱,۶۹۴ | ۱,۰۷۷,۹۷۹,۷۹۹ | ۱۱,۰۰۰,۷۳۶,۸۲۹,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,202 | 10,197 | 9,968 | -۲۲۹ | ۱۳,۳۰۴,۰۴۰ | ۵,۵۱۹,۷۳۱,۴۹۳ | ۱۹,۴۳۵,۰۹۶ | ۴,۴۴۱,۷۵۱,۶۹۴ | ۱,۰۷۷,۹۷۹,۷۹۹ | ۱۰,۹۹۲,۴۵۴,۹۲۴,۱۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,193 | 10,189 | 9,964 | -۲۲۵ | ۱۳,۶۹۴,۴۰۱ | ۵,۵۰۶,۴۲۷,۴۵۳ | ۱۶,۲۰۰,۵۶۰ | ۴,۴۲۲,۳۱۶,۵۹۸ | ۱,۰۸۴,۱۱۰,۸۵۵ | ۱۱,۰۴۶,۱۵۷,۳۴۸,۵۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,185 | 10,181 | 9,959 | -۲۲۲ | ۲۰,۶۴۶,۲۶۱ | ۵,۴۹۲,۷۳۳,۰۵۲ | ۱۶,۲۲۱,۶۱۵ | ۴,۴۰۶,۱۱۶,۰۳۸ | ۱,۰۸۶,۶۱۷,۰۱۴ | ۱۱,۰۶۲,۵۷۶,۶۲۴,۷۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,177 | 10,173 | 9,952 | -۲۲۱ | ۱۷,۱۷۴,۵۶۸ | ۵,۴۷۲,۰۸۶,۷۹۱ | ۱۰,۳۶۲,۵۰۴ | ۴,۳۸۹,۸۹۴,۴۲۳ | ۱,۰۸۲,۱۹۲,۳۶۸ | ۱۱,۰۰۸,۹۳۰,۷۲۶,۳۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,169 | 10,165 | 9,956 | -۲۰۹ | ۱۶,۱۸۹,۶۴۶ | ۵,۴۵۴,۹۱۲,۲۲۳ | ۱۸,۴۹۵,۴۸۳ | ۴,۳۷۹,۵۳۱,۹۱۹ | ۱,۰۷۵,۳۸۰,۳۰۴ | ۱۰,۹۳۰,۹۶۴,۴۷۳,۸۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,161 | 10,157 | 9,947 | -۲۱۰ | ۲۵,۶۵۴,۶۴۳ | ۵,۴۳۸,۷۲۲,۵۷۷ | ۱۹,۰۱۳,۶۶۶ | ۴,۳۶۱,۰۳۶,۴۳۶ | ۱,۰۷۷,۶۸۶,۱۴۱ | ۱۰,۹۴۵,۸۴۱,۴۶۹,۹۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,154 | 10,150 | 9,954 | -۱۹۶ | ۰ | ۵,۴۱۳,۰۶۷,۹۳۴ | ۰ | ۴,۳۴۲,۰۲۲,۷۷۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۵,۱۶۴ | ۱۰,۸۷۰,۸۰۶,۷۸۶,۵۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,146 | 10,142 | 9,941 | -۲۰۱ | ۱۹,۵۴۳,۷۲۴ | ۵,۴۱۳,۰۶۷,۹۳۴ | ۱۰,۴۸۲,۶۱۴ | ۴,۳۴۲,۰۲۲,۷۷۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۵,۱۶۴ | ۱۰,۸۶۲,۰۶۵,۱۱۰,۷۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,138 | 10,134 | 9,935 | -۱۹۹ | ۲۰,۳۲۷,۵۰۱ | ۵,۳۹۳,۵۲۴,۲۱۰ | ۱۲,۰۵۹,۹۴۶ | ۴,۳۳۱,۵۴۰,۱۵۶ | ۱,۰۶۱,۹۸۴,۰۵۴ | ۱۰,۷۶۲,۱۱۰,۹۸۹,۷۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||