70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/10	10,209	10,205	9,897	-308	0	7,616,309,734	0	6,499,882,826	1,116,426,908	11,392,666,442,753
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/09	10,201	10,197	9,894	-303	16,773,671	7,616,309,734	6,837,268	6,499,882,826	1,116,426,908	11,383,950,880,858
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/08	10,193	10,189	9,885	-304	18,344,471	7,599,536,063	8,534,609	6,493,045,558	1,106,490,505	11,273,857,414,197
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/07	10,186	10,181	9,873	-308	17,154,138	7,581,191,592	9,801,845	6,484,510,949	1,096,680,643	11,165,372,222,915
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/06	10,177	10,173	9,855	-318	13,264,130	7,564,037,454	13,102,964	6,474,709,104	1,089,328,350	11,081,419,512,523
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/05	10,169	10,165	9,846	-319	12,055,762	7,550,773,324	10,264,334	6,461,606,140	1,089,167,184	11,071,119,988,726
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/04	10,162	10,157	9,837	-320	21,435,498	7,538,717,562	18,080,976	6,451,341,806	1,087,375,756	11,044,781,794,665
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/03	10,155	10,150	9,815	-335	0	7,517,282,064	0	6,433,260,830	1,084,021,234	11,003,148,679,091
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/02	10,146	10,142	9,816	-326	19,827,313	7,517,282,064	9,276,155	6,433,260,830	1,084,021,234	10,993,961,336,942
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/01	10,139	10,134	9,808	-326	18,539,829	7,497,454,751	9,846,972	6,423,984,675	1,073,470,076	10,878,972,679,630
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/31	10,131	10,126	9,801	-325	16,003,112	7,478,914,922	11,174,643	6,414,137,703	1,064,777,219	10,782,369,783,232
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/30	10,123	10,118	9,794	-324	13,191,175	7,462,911,810	8,778,519	6,402,963,060	1,059,948,750	10,724,606,443,891
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/29	10,115	10,110	9,777	-333	21,460,595	7,449,720,635	12,720,143	6,394,184,541	1,055,536,094	10,671,409,202,195
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/28	10,106	10,102	9,770	-332	13,123,826	7,428,260,040	18,689,389	6,381,464,398	1,046,795,642	10,574,273,159,700
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/27	10,099	10,094	9,771	-323	0	7,415,136,214	0	6,362,775,009	1,052,361,205	10,622,464,492,621
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/26	10,091	10,086	9,754	-332	7,364,228	7,415,136,214	9,427,747	6,362,775,009	1,052,361,205	10,614,334,985,149
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/25	10,083	10,078	9,750	-328	12,496,136	7,407,771,986	12,458,671	6,353,347,262	1,054,424,724	10,626,917,335,300
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/24	10,075	10,071	9,745	-326	11,666,106	7,395,275,850	12,040,790	6,340,888,591	1,054,387,259	10,618,223,262,903
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/23	10,068	10,063	9,728	-335	11,550,089	7,383,609,744	22,787,507	6,328,847,801	1,054,761,943	10,614,331,810,906
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/04/22	10,060	10,055	9,726	-329	11,084,629	7,372,059,655	9,998,877	6,306,060,294	1,065,999,361	10,718,852,877,981
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰