70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/29	10,114	10,110	9,966	-144	8,743,087	4,179,431,100	12,131,237	3,113,686,593	1,065,744,507	10,774,172,834,053
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/28	10,107	10,102	9,956	-146	11,251,234	4,170,688,013	10,239,356	3,101,555,356	1,069,132,657	10,800,845,896,076
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/27	10,098	10,094	9,955	-139	14,264,183	4,159,436,779	19,067,663	3,091,316,000	1,068,120,779	10,781,558,084,331
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/26	10,091	10,086	9,946	-140	0	4,145,172,596	0	3,072,248,337	1,072,924,259	10,821,806,742,767
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/25	10,082	10,078	9,933	-145	7,022,621	4,145,172,596	5,771,894	3,072,248,337	1,072,924,259	10,813,262,749,887
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/24	10,075	10,071	9,928	-143	17,246,097	4,138,149,975	14,065,445	3,066,476,443	1,071,673,532	10,792,521,139,952
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/23	10,067	10,063	9,923	-140	11,036,900	4,120,903,878	10,566,857	3,052,410,998	1,068,492,880	10,752,248,430,293
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/22	10,059	10,055	9,916	-139	18,795,390	4,109,866,978	22,412,911	3,041,844,141	1,068,022,837	10,738,708,360,015
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/21	10,052	10,047	9,909	-138	23,654,710	4,091,071,588	15,465,079	3,019,431,230	1,071,640,358	10,767,069,104,608
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/20	10,044	10,039	9,898	-141	26,975,002	4,067,416,878	16,231,130	3,003,966,151	1,063,450,727	10,676,310,207,112
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/19	10,035	10,031	9,879	-152	0	4,040,441,876	0	2,987,735,021	1,052,706,855	10,559,612,307,982
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/18	10,027	10,023	9,870	-153	31,321,519	4,040,441,876	7,686,974	2,987,735,021	1,052,706,855	10,551,371,334,992
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/17	10,021	10,016	9,862	-154	16,969,885	4,009,120,357	12,331,107	2,980,048,047	1,029,072,310	10,307,630,594,826
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/16	10,012	10,008	9,856	-152	10,799,994	3,992,150,472	35,576,796	2,967,716,940	1,024,433,532	10,252,415,973,596
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/15	10,004	10,000	9,858	-142	11,475,887	3,981,350,478	15,592,027	2,932,140,144	1,049,210,334	10,491,890,588,338
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/15	10,249	10,245	10,103	-142	11,475,887	3,981,350,478	15,592,027	2,932,140,144	1,049,210,334	10,748,947,120,168
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/14	10,241	10,237	10,096	-141	11,842,471	3,969,874,591	9,616,276	2,916,548,117	1,053,326,474	10,783,140,350,601
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/13	10,233	10,229	10,084	-145	29,031,119	3,958,032,120	17,852,312	2,906,931,841	1,051,100,279	10,751,513,805,643
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/12	10,224	10,220	10,066	-154	0	3,929,001,001	0	2,889,079,529	1,039,921,472	10,627,770,430,472
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/07/11	10,216	10,212	10,045	-167	2,641,454	3,929,001,001	9,147,879	2,889,079,529	1,039,921,472	10,619,650,834,476
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...37 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰