صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۰۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/22 10,060 10,055 9,941 -114 20,245,186 2,921,796,295 10,740,965 2,048,949,561 872,846,734 8,776,136,900,975
2 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/21 10,052 10,047 9,924 -123 0 2,901,551,109 0 2,038,208,596 863,342,513 8,673,762,740,514
3 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/20 10,044 10,039 9,911 -128 0 2,901,551,109 0 2,038,208,596 863,342,513 8,666,956,039,965
4 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/19 10,036 10,031 9,907 -124 11,286,410 2,901,551,109 16,172,582 2,038,208,596 863,342,513 8,659,802,765,474
5 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/18 10,028 10,023 9,903 -120 25,657,128 2,890,264,699 7,226,828 2,022,036,014 868,228,685 8,702,458,174,951
6 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/17 10,021 10,016 9,893 -123 23,940,754 2,864,607,571 9,980,215 2,014,809,186 849,798,385 8,511,287,431,531
7 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/16 10,013 10,008 9,891 -117 0 2,840,666,817 0 2,004,828,971 835,837,846 8,364,664,103,052
8 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/15 10,005 10,000 9,880 -120 0 2,840,666,817 0 2,004,828,971 835,837,846 8,358,076,478,704
9 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/15 10,250 10,245 10,125 -120 0 2,840,666,817 0 2,004,828,971 835,837,846 8,562,856,750,974
10 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/14 10,243 10,237 10,120 -117 0 2,840,666,817 0 2,004,828,971 835,837,846 8,556,594,728,565
11 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/13 10,234 10,229 10,116 -113 0 2,840,666,817 0 2,004,828,971 835,837,846 8,549,502,237,672
12 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/12 10,227 10,221 10,111 -110 10,920,570 2,840,666,817 11,972,915 2,004,828,971 835,837,846 8,543,099,059,365
13 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/11 10,219 10,213 10,106 -107 10,879,152 2,829,746,247 12,242,384 1,992,856,056 836,890,191 8,547,459,556,332
14 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/10 10,211 10,205 10,115 -90 20,620,674 2,818,867,095 12,424,002 1,980,613,672 838,253,423 8,554,377,588,400
15 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/09 10,203 10,197 10,115 -82 8,573,928 2,798,246,421 11,141,221 1,968,189,670 830,056,751 8,464,458,787,379
16 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/08 10,194 10,189 10,120 -69 15,928,443 2,789,672,493 9,761,965 1,957,048,449 832,624,044 8,483,194,882,426
17 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/07 10,187 10,181 10,118 -63 0 2,773,744,050 0 1,947,286,484 826,457,566 8,414,015,718,104
18 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/06 10,179 10,173 10,123 -50 0 2,773,744,050 0 1,947,286,484 826,457,566 8,407,846,584,041
19 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/05 10,171 10,165 10,118 -47 10,540,584 2,773,744,050 5,756,729 1,947,286,484 826,457,566 8,400,814,064,547
20 صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه 1404/04/04 10,163 10,157 10,114 -43 9,702,929 2,763,203,466 5,051,008 1,941,529,755 821,673,711 8,345,971,873,795