صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/24	10,076	10,071	9,968	-103	58,018,770	2,990,488,900	7,663,680	2,066,634,582	923,854,318	9,304,050,132,033
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/23	10,068	10,063	9,952	-111	10,673,835	2,932,470,130	10,021,341	2,058,970,902	873,499,228	8,789,684,367,508
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/22	10,060	10,055	9,941	-114	20,245,186	2,921,796,295	10,740,965	2,048,949,561	872,846,734	8,776,136,900,975
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/21	10,052	10,047	9,924	-123	0	2,901,551,109	0	2,038,208,596	863,342,513	8,673,762,740,514
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/20	10,044	10,039	9,911	-128	0	2,901,551,109	0	2,038,208,596	863,342,513	8,666,956,039,965
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/19	10,036	10,031	9,907	-124	11,286,410	2,901,551,109	16,172,582	2,038,208,596	863,342,513	8,659,802,765,474
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/18	10,028	10,023	9,903	-120	25,657,128	2,890,264,699	7,226,828	2,022,036,014	868,228,685	8,702,458,174,951
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/17	10,021	10,016	9,893	-123	23,940,754	2,864,607,571	9,980,215	2,014,809,186	849,798,385	8,511,287,431,531
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/16	10,013	10,008	9,891	-117	0	2,840,666,817	0	2,004,828,971	835,837,846	8,364,664,103,052
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/15	10,005	10,000	9,880	-120	0	2,840,666,817	0	2,004,828,971	835,837,846	8,358,076,478,704
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/15	10,250	10,245	10,125	-120	0	2,840,666,817	0	2,004,828,971	835,837,846	8,562,856,750,974
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/14	10,243	10,237	10,120	-117	0	2,840,666,817	0	2,004,828,971	835,837,846	8,556,594,728,565
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/13	10,234	10,229	10,116	-113	0	2,840,666,817	0	2,004,828,971	835,837,846	8,549,502,237,672
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/12	10,227	10,221	10,111	-110	10,920,570	2,840,666,817	11,972,915	2,004,828,971	835,837,846	8,543,099,059,365
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/11	10,219	10,213	10,106	-107	10,879,152	2,829,746,247	12,242,384	1,992,856,056	836,890,191	8,547,459,556,332
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/10	10,211	10,205	10,115	-90	20,620,674	2,818,867,095	12,424,002	1,980,613,672	838,253,423	8,554,377,588,400
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/09	10,203	10,197	10,115	-82	8,573,928	2,798,246,421	11,141,221	1,968,189,670	830,056,751	8,464,458,787,379
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/08	10,194	10,189	10,120	-69	15,928,443	2,789,672,493	9,761,965	1,957,048,449	832,624,044	8,483,194,882,426
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/07	10,187	10,181	10,118	-63	0	2,773,744,050	0	1,947,286,484	826,457,566	8,414,015,718,104
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/04/06	10,179	10,173	10,123	-50	0	2,773,744,050	0	1,947,286,484	826,457,566	8,407,846,584,041
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰