لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/20 | 10,043 | 10,039 | 9,791 | -248 | 18,984,786 | 5,664,034,303 | 18,871,922 | 4,580,756,712 | 1,083,277,591 | 10,874,654,870,558 |
| 2 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/19 | 10,035 | 10,031 | 9,776 | -255 | 19,966,294 | 5,645,049,517 | 29,790,042 | 4,561,884,790 | 1,083,164,727 | 10,864,693,520,510 |
| 3 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/18 | 10,027 | 10,023 | 9,773 | -250 | 0 | 5,625,083,223 | 0 | 4,532,094,748 | 1,092,988,475 | 10,954,901,884,753 |
| 4 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/17 | 10,020 | 10,016 | 9,765 | -251 | 44,997,807 | 5,625,083,223 | 15,933,215 | 4,532,094,748 | 1,092,988,475 | 10,947,486,452,261 |
| 5 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/16 | 10,013 | 10,008 | 9,753 | -255 | 0 | 5,580,085,416 | 0 | 4,516,161,533 | 1,063,923,883 | 10,647,897,297,697 |
| 6 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/15 | 10,004 | 10,000 | 9,748 | -252 | 15,285,861 | 5,580,085,416 | 10,250,475 | 4,516,161,533 | 1,063,923,883 | 10,639,244,452,706 |
| 7 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/15 | 10,241 | 10,237 | 9,985 | -252 | 15,285,861 | 5,580,085,416 | 10,250,475 | 4,516,161,533 | 1,063,923,883 | 10,891,394,412,977 |
| 8 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/14 | 10,233 | 10,229 | 9,979 | -250 | 17,908,553 | 5,564,799,555 | 15,140,427 | 4,505,911,058 | 1,058,888,497 | 10,831,459,907,356 |
| 9 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/13 | 10,225 | 10,221 | 9,979 | -242 | 13,192,876 | 5,546,891,002 | 29,118,183 | 4,490,770,631 | 1,056,120,371 | 10,794,498,132,262 |
| 10 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/12 | 10,217 | 10,213 | 9,979 | -234 | 13,966,633 | 5,533,698,126 | 19,900,754 | 4,461,652,448 | 1,072,045,678 | 10,948,693,210,276 |
| 11 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/11 | 10,209 | 10,205 | 9,970 | -235 | 0 | 5,519,731,493 | 0 | 4,441,751,694 | 1,077,979,799 | 11,000,736,829,501 |
| 12 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/10 | 10,202 | 10,197 | 9,968 | -229 | 13,304,040 | 5,519,731,493 | 19,435,096 | 4,441,751,694 | 1,077,979,799 | 10,992,454,924,107 |
| 13 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/09 | 10,193 | 10,189 | 9,964 | -225 | 13,694,401 | 5,506,427,453 | 16,200,560 | 4,422,316,598 | 1,084,110,855 | 11,046,157,348,597 |
| 14 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/08 | 10,185 | 10,181 | 9,959 | -222 | 20,646,261 | 5,492,733,052 | 16,221,615 | 4,406,116,038 | 1,086,617,014 | 11,062,576,624,789 |
| 15 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/07 | 10,177 | 10,173 | 9,952 | -221 | 17,174,568 | 5,472,086,791 | 10,362,504 | 4,389,894,423 | 1,082,192,368 | 11,008,930,726,338 |
| 16 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/06 | 10,169 | 10,165 | 9,956 | -209 | 16,189,646 | 5,454,912,223 | 18,495,483 | 4,379,531,919 | 1,075,380,304 | 10,930,964,473,880 |
| 17 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/05 | 10,161 | 10,157 | 9,947 | -210 | 25,654,643 | 5,438,722,577 | 19,013,666 | 4,361,036,436 | 1,077,686,141 | 10,945,841,469,917 |
| 18 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/04 | 10,154 | 10,150 | 9,954 | -196 | 0 | 5,413,067,934 | 0 | 4,342,022,770 | 1,071,045,164 | 10,870,806,786,589 |
| 19 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/03 | 10,146 | 10,142 | 9,941 | -201 | 19,543,724 | 5,413,067,934 | 10,482,614 | 4,342,022,770 | 1,071,045,164 | 10,862,065,110,770 |
| 20 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/11/02 | 10,138 | 10,134 | 9,935 | -199 | 20,327,501 | 5,393,524,210 | 12,059,946 | 4,331,540,156 | 1,061,984,054 | 10,762,110,989,710 |