70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/11	10,217	10,213	10,038	-175	0	3,521,346,264	0	2,522,486,728	998,859,536	10,201,119,826,281
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/10	10,209	10,205	10,026	-179	13,263,171	3,521,346,264	11,343,013	2,522,486,728	998,859,536	10,193,363,359,164
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/09	10,202	10,197	10,021	-176	20,056,202	3,508,083,093	14,992,118	2,511,143,715	996,939,378	10,166,233,087,789
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/08	10,194	10,189	10,012	-177	0	3,488,026,891	0	2,496,151,597	991,875,294	10,106,595,329,681
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/07	10,185	10,181	10,006	-175	0	3,488,026,891	0	2,496,151,597	991,875,294	10,098,032,418,333
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/06	10,177	10,173	10,002	-171	13,168,426	3,488,026,891	20,320,197	2,496,151,597	991,875,294	10,090,570,725,160
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/05	10,169	10,165	9,999	-166	13,800,237	3,474,858,465	9,711,440	2,475,831,400	999,027,065	10,154,775,890,679
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/04	10,162	10,157	9,984	-173	14,052,826	3,461,058,228	17,004,025	2,466,119,960	994,938,268	10,106,014,826,565
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/03	10,154	10,150	9,981	-169	0	3,447,005,402	0	2,449,115,935	997,889,467	10,128,781,763,297
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/02	10,146	10,142	9,981	-161	23,543,786	3,447,005,402	18,865,768	2,449,115,935	997,889,467	10,120,552,331,260
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/06/01	10,138	10,134	9,976	-158	0	3,423,461,616	0	2,430,250,167	993,211,449	10,065,361,395,807
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/31	10,130	10,126	9,941	-185	0	3,423,461,616	0	2,430,250,167	993,211,449	10,056,770,455,798
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/30	10,122	10,118	9,936	-182	17,465,259	3,423,461,616	11,010,910	2,430,250,167	993,211,449	10,048,894,662,844
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/29	10,114	10,110	9,930	-180	17,747,301	3,405,996,357	10,711,022	2,419,239,257	986,757,100	9,976,190,114,585
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/28	10,106	10,102	9,926	-176	12,145,756	3,388,249,056	11,582,874	2,408,528,235	979,720,821	9,896,911,640,378
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/27	10,098	10,094	9,923	-171	16,345,150	3,376,103,300	11,703,823	2,396,945,361	979,157,939	9,883,542,482,530
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/26	10,091	10,086	9,916	-170	16,662,729	3,359,758,150	11,669,406	2,385,241,538	974,516,612	9,829,073,559,905
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/25	10,082	10,078	9,893	-185	0	3,343,095,421	0	2,373,572,132	969,523,289	9,770,537,554,686
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/24	10,076	10,071	9,888	-183	0	3,343,095,421	0	2,373,572,132	969,523,289	9,764,458,877,051
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/05/23	10,067	10,063	9,883	-180	13,818,002	3,343,095,421	14,153,075	2,373,572,132	969,523,289	9,756,100,150,697
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰