صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/09	10,203	10,197	10,232	35	0	2,568,067,465	0	1,777,922,065	790,145,400	8,057,153,645,354
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/08	10,195	10,189	10,228	39	12,428,223	2,568,067,465	11,282,427	1,777,922,065	790,145,400	8,050,602,259,710
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/07	10,187	10,181	10,203	22	16,922,717	2,555,639,242	30,563,314	1,766,639,638	788,999,604	8,032,794,357,872
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/06	10,180	10,173	10,192	19	16,742,510	2,538,716,525	9,557,238	1,736,076,324	802,640,201	8,165,450,147,603
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/05	10,172	10,165	10,181	16	17,663,087	2,521,974,015	6,942,636	1,726,519,086	795,454,929	8,086,006,864,049
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/04	10,163	10,157	10,176	19	23,119,982	2,504,310,928	13,434,315	1,719,576,450	784,734,478	7,970,291,939,816
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/03	10,156	10,150	10,171	21	0	2,481,190,946	0	1,706,142,135	775,048,811	7,866,516,348,122
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/02	10,148	10,142	10,164	22	0	2,481,190,946	0	1,706,142,135	775,048,811	7,860,402,068,630
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/03/01	10,140	10,134	10,159	25	10,285,045	2,481,190,946	11,661,674	1,706,142,135	775,048,811	7,854,205,534,262
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/31	10,133	10,126	10,152	26	8,988,806	2,470,905,901	7,417,972	1,694,480,461	776,425,440	7,862,469,545,319
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/30	10,125	10,118	10,163	45	6,417,651	2,461,917,095	6,866,058	1,687,062,489	774,854,606	7,840,160,271,029
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/29	10,117	10,110	10,171	61	10,106,835	2,455,499,444	9,419,498	1,680,196,431	775,303,013	7,838,575,481,508
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/28	10,108	10,102	10,174	72	13,647,883	2,445,392,609	8,757,721	1,670,776,933	774,615,676	7,824,793,658,389
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/27	10,100	10,094	10,172	78	0	2,431,744,726	0	1,662,019,212	769,725,514	7,769,280,281,608
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/26	10,093	10,086	10,158	72	1,004,434	2,431,744,726	0	1,662,019,212	769,725,514	7,763,577,368,664
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/25	10,085	10,078	10,154	76	9,003,247	2,430,740,292	6,752,937	1,662,019,212	768,721,080	7,747,004,980,062
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/24	10,078	10,071	10,150	79	9,074,782	2,421,737,045	5,796,693	1,655,266,275	766,470,770	7,719,391,835,570
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/23	10,070	10,063	10,135	72	13,526,617	2,412,662,263	6,539,900	1,649,469,582	763,192,681	7,680,281,443,926
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/22	10,062	10,055	10,132	77	7,581,618	2,399,135,646	6,635,442	1,642,929,682	756,205,964	7,603,748,420,776
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/02/21	10,054	10,047	10,107	60	11,517,916	2,391,554,028	9,110,331	1,636,294,240	755,259,788	7,587,949,812,265
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰