صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/29	10,106	10,104	10,101	-3	6,214,110	914,129,252	34,508,029	425,033,869	489,095,383	4,941,621,940,159
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/28	10,099	10,097	10,100	3	0	907,915,142	0	390,525,840	517,389,302	5,224,149,018,764
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/27	10,091	10,089	10,092	3	3,484,241	907,915,142	1,511,807	390,525,840	517,389,302	5,219,782,451,419
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/26	10,084	10,082	10,088	6	4,697,377	904,430,901	2,588,805	389,014,033	515,416,868	5,196,273,331,521
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/25	10,076	10,074	10,084	10	6,446,519	899,733,524	1,660,091	386,425,228	513,308,296	5,170,914,175,109
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/24	10,069	10,067	10,059	-8	11,099,761	893,287,005	5,809,120	384,765,137	508,521,868	5,119,345,265,981
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/23	10,061	10,059	10,052	-7	6,665,653	882,187,244	1,083,413	378,956,017	503,231,227	5,062,014,232,243
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/22	10,054	10,052	10,054	2	8,819,342	875,521,591	4,514,204	377,872,604	497,648,987	5,002,146,174,776
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/21	10,046	10,044	10,070	26	0	866,702,249	0	373,358,400	493,343,849	4,954,941,655,437
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/20	10,039	10,037	10,067	30	7,237,517	866,702,249	1,265,366	373,358,400	493,343,849	4,951,676,277,972
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/19	10,032	10,030	10,062	32	10,947,944	859,464,732	2,573,353	372,093,034	487,371,698	4,888,341,003,314
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/18	10,025	10,022	10,059	37	9,761,806	848,516,788	5,055,638	369,519,681	478,997,107	4,800,616,193,120
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/17	10,017	10,015	10,048	33	23,264,907	838,754,982	5,342,663	364,464,043	474,290,939	4,750,092,002,714
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/16	10,009	10,007	10,078	71	19,965,091	815,490,075	1,298,151	359,121,380	456,368,695	4,567,007,967,614
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/15	10,001	10,000	10,024	24	5,711,531	795,524,984	2,566,267	357,823,229	437,701,755	4,376,844,732,793
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/15	10,233	10,232	10,256	24	5,711,531	795,524,984	2,566,267	357,823,229	437,701,755	4,478,391,539,953
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/14	10,225	10,224	10,248	24	0	789,813,453	0	355,256,962	434,556,491	4,442,751,550,927
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/13	10,218	10,217	10,246	29	5,531,027	789,813,453	589,488	355,256,962	434,556,491	4,439,757,581,876
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/12	10,210	10,209	10,242	33	20,252,153	784,282,426	1,855,191	354,667,474	429,614,952	4,385,917,053,592
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/07/11	10,203	10,202	10,239	37	56,947,666	764,030,273	1,753,624	352,812,283	411,217,990	4,195,185,099,592
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰