70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/16	10,014	10,008	9,878	-130	26,655,871	4,772,276,418	14,734,671	3,696,710,272	1,075,566,146	10,764,248,345,293
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/15	10,006	10,000	9,864	-136	0	4,745,620,547	0	3,681,975,601	1,063,644,946	10,636,211,101,975
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/15	10,243	10,237	10,101	-136	0	4,745,620,547	0	3,681,975,601	1,063,644,946	10,888,294,954,177
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/14	10,235	10,229	10,085	-144	11,110,954	4,745,620,547	8,379,220	3,681,975,601	1,063,644,946	10,879,730,474,405
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/13	10,227	10,221	10,080	-141	13,454,314	4,734,509,593	14,050,252	3,673,596,381	1,060,913,212	10,843,725,709,046
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/12	10,219	10,213	10,075	-138	12,447,429	4,721,055,279	13,099,419	3,659,546,129	1,061,509,150	10,841,278,857,168
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/11	10,211	10,205	10,060	-145	12,135,237	4,708,607,850	17,596,367	3,646,446,710	1,062,161,140	10,839,108,915,533
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/10	10,203	10,197	10,047	-150	12,992,871	4,696,472,613	25,067,566	3,628,850,343	1,067,622,270	10,886,483,851,339
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/09	10,195	10,189	10,037	-152	15,846,116	4,683,479,742	18,443,665	3,603,782,777	1,079,696,965	11,001,297,343,961
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/08	10,188	10,181	10,041	-140	0	4,667,633,626	0	3,585,339,112	1,082,294,514	11,019,320,532,396
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/07	10,179	10,173	10,038	-135	9,096,766	4,667,633,626	9,606,967	3,585,339,112	1,082,294,514	11,010,175,086,961
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/06	10,172	10,165	10,034	-131	19,939,472	4,658,536,860	12,761,452	3,575,732,145	1,082,804,715	11,007,186,236,984
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/05	10,163	10,157	10,028	-129	15,391,169	4,638,597,388	19,033,033	3,562,970,693	1,075,626,695	10,924,676,215,848
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/04	10,156	10,150	10,020	-130	0	4,623,206,219	0	3,543,937,660	1,079,268,559	10,954,481,669,247
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/03	10,148	10,142	10,025	-117	19,200,155	4,623,206,219	17,461,257	3,543,937,660	1,079,268,559	10,945,445,400,651
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/02	10,140	10,134	10,020	-114	21,696,403	4,604,006,064	21,000,201	3,526,476,403	1,077,529,661	10,919,700,587,787
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/09/01	10,132	10,126	9,979	-147	0	4,582,309,661	0	3,505,476,202	1,076,833,459	10,904,030,020,343
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/08/30	10,124	10,118	9,960	-158	11,826,806	4,582,309,661	14,577,711	3,505,476,202	1,076,833,459	10,895,498,431,802
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/08/29	10,116	10,110	9,953	-157	12,701,075	4,570,482,855	22,619,954	3,490,898,491	1,079,584,364	10,914,743,987,918
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/08/28	10,109	10,102	9,950	-152	12,632,808	4,557,781,780	8,397,605	3,468,278,537	1,089,503,243	11,006,606,930,089
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...40 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰