لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/14 | 10,235 | 10,229 | 10,085 | -144 | 11,110,954 | 4,745,620,547 | 8,379,220 | 3,681,975,601 | 1,063,644,946 | 10,879,730,474,405 |
| 2 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/13 | 10,227 | 10,221 | 10,080 | -141 | 13,454,314 | 4,734,509,593 | 14,050,252 | 3,673,596,381 | 1,060,913,212 | 10,843,725,709,046 |
| 3 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/12 | 10,219 | 10,213 | 10,075 | -138 | 12,447,429 | 4,721,055,279 | 13,099,419 | 3,659,546,129 | 1,061,509,150 | 10,841,278,857,168 |
| 4 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/11 | 10,211 | 10,205 | 10,060 | -145 | 12,135,237 | 4,708,607,850 | 17,596,367 | 3,646,446,710 | 1,062,161,140 | 10,839,108,915,533 |
| 5 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/10 | 10,203 | 10,197 | 10,047 | -150 | 12,992,871 | 4,696,472,613 | 25,067,566 | 3,628,850,343 | 1,067,622,270 | 10,886,483,851,339 |
| 6 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/09 | 10,195 | 10,189 | 10,037 | -152 | 15,846,116 | 4,683,479,742 | 18,443,665 | 3,603,782,777 | 1,079,696,965 | 11,001,297,343,961 |
| 7 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/08 | 10,188 | 10,181 | 10,041 | -140 | 0 | 4,667,633,626 | 0 | 3,585,339,112 | 1,082,294,514 | 11,019,320,532,396 |
| 8 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/07 | 10,179 | 10,173 | 10,038 | -135 | 9,096,766 | 4,667,633,626 | 9,606,967 | 3,585,339,112 | 1,082,294,514 | 11,010,175,086,961 |
| 9 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/06 | 10,172 | 10,165 | 10,034 | -131 | 19,939,472 | 4,658,536,860 | 12,761,452 | 3,575,732,145 | 1,082,804,715 | 11,007,186,236,984 |
| 10 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/05 | 10,163 | 10,157 | 10,028 | -129 | 15,391,169 | 4,638,597,388 | 19,033,033 | 3,562,970,693 | 1,075,626,695 | 10,924,676,215,848 |
| 11 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/04 | 10,156 | 10,150 | 10,020 | -130 | 0 | 4,623,206,219 | 0 | 3,543,937,660 | 1,079,268,559 | 10,954,481,669,247 |
| 12 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/03 | 10,148 | 10,142 | 10,025 | -117 | 19,200,155 | 4,623,206,219 | 17,461,257 | 3,543,937,660 | 1,079,268,559 | 10,945,445,400,651 |
| 13 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/02 | 10,140 | 10,134 | 10,020 | -114 | 21,696,403 | 4,604,006,064 | 21,000,201 | 3,526,476,403 | 1,077,529,661 | 10,919,700,587,787 |
| 14 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/09/01 | 10,132 | 10,126 | 9,979 | -147 | 0 | 4,582,309,661 | 0 | 3,505,476,202 | 1,076,833,459 | 10,904,030,020,343 |
| 15 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/08/30 | 10,124 | 10,118 | 9,960 | -158 | 11,826,806 | 4,582,309,661 | 14,577,711 | 3,505,476,202 | 1,076,833,459 | 10,895,498,431,802 |
| 16 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/08/29 | 10,116 | 10,110 | 9,953 | -157 | 12,701,075 | 4,570,482,855 | 22,619,954 | 3,490,898,491 | 1,079,584,364 | 10,914,743,987,918 |
| 17 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/08/28 | 10,109 | 10,102 | 9,950 | -152 | 12,632,808 | 4,557,781,780 | 8,397,605 | 3,468,278,537 | 1,089,503,243 | 11,006,606,930,089 |
| 18 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/08/27 | 10,098 | 10,093 | 9,941 | -152 | 20,104,063 | 4,545,148,972 | 9,445,444 | 3,459,880,932 | 1,085,268,040 | 10,953,244,603,179 |
| 19 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/08/26 | 10,091 | 10,086 | 9,936 | -150 | 20,825,892 | 4,525,044,909 | 12,902,543 | 3,450,435,488 | 1,074,609,421 | 10,837,988,379,875 |
| 20 | صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه | 1404/08/25 | 10,083 | 10,077 | 9,922 | -155 | 12,865,253 | 4,504,219,017 | 30,630,695 | 3,437,532,945 | 1,066,686,072 | 10,748,787,725,566 |