70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/23	10,067	10,063	9,750	-313	0	7,769,117,124	0	6,640,755,645	1,128,361,479	11,354,199,191,649
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/22	10,059	10,055	9,746	-309	0	7,769,117,124	0	6,640,755,645	1,128,361,479	11,345,147,473,161
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/21	10,052	10,047	9,732	-315	11,407,132	7,769,117,124	9,967,875	6,640,755,645	1,128,361,479	11,336,995,136,393
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/20	10,044	10,039	9,728	-311	13,248,937	7,757,709,992	16,369,360	6,630,787,770	1,126,922,222	11,313,496,833,542
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/19	10,036	10,031	9,712	-319	12,981,731	7,744,461,055	17,295,248	6,614,418,410	1,130,042,645	11,335,439,300,742
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/18	10,027	10,023	9,706	-317	38,169,266	7,731,479,324	28,902,432	6,597,123,162	1,134,356,162	11,369,114,264,122
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/17	10,021	10,016	9,701	-315	0	7,693,310,058	0	6,568,220,730	1,125,089,328	11,268,945,502,720
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/16	10,013	10,008	9,687	-321	8,145,040	7,693,310,058	10,617,660	6,568,220,730	1,125,089,328	11,260,272,338,876
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/15	10,005	10,000	9,684	-316	19,840,986	7,685,165,018	13,602,560	6,557,603,070	1,127,561,948	11,275,978,332,526
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/15	10,250	10,245	9,929	-316	19,840,986	7,685,165,018	13,602,560	6,557,603,070	1,127,561,948	11,552,231,009,786
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/14	10,242	10,237	9,923	-314	0	7,665,324,032	0	6,544,000,510	1,121,323,522	11,479,003,578,724
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/13	10,234	10,229	9,921	-308	19,185,650	7,665,324,032	9,701,096	6,544,000,510	1,121,323,522	11,470,055,378,540
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/12	10,225	10,221	9,914	-307	13,493,569	7,646,138,382	17,709,915	6,534,299,414	1,111,838,968	11,363,983,297,140
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/11	10,217	10,213	9,906	-307	16,335,079	7,632,644,813	16,706,673	6,516,589,499	1,116,055,314	11,397,927,200,317
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/10	10,209	10,205	9,897	-308	0	7,616,309,734	0	6,499,882,826	1,116,426,908	11,392,666,442,753
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/09	10,201	10,197	9,894	-303	16,773,671	7,616,309,734	6,837,268	6,499,882,826	1,116,426,908	11,383,950,880,858
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/08	10,193	10,189	9,885	-304	18,344,471	7,599,536,063	8,534,609	6,493,045,558	1,106,490,505	11,273,857,414,197
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/07	10,186	10,181	9,873	-308	17,154,138	7,581,191,592	9,801,845	6,484,510,949	1,096,680,643	11,165,372,222,915
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/06	10,177	10,173	9,855	-318	13,264,130	7,564,037,454	13,102,964	6,474,709,104	1,089,328,350	11,081,419,512,523
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/05/05	10,169	10,165	9,846	-319	12,055,762	7,550,773,324	10,264,334	6,461,606,140	1,089,167,184	11,071,119,988,726
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰