70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/24	10,075	10,071	9,918	-153	11,414,896	8,200,840,229	15,207,832	7,120,327,851	1,080,512,378	10,882,037,641,582
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/23	10,068	10,063	9,913	-150	10,284,155	8,189,425,333	18,052,017	7,105,120,019	1,084,305,314	10,911,778,426,569
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/22	10,059	10,055	9,910	-145	18,655,757	8,179,141,178	22,151,009	7,087,068,002	1,092,073,176	10,981,051,630,161
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/21	10,053	10,047	9,830	-217	0	8,160,485,421	0	7,064,916,993	1,095,568,428	11,007,623,593,168
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/20	10,045	10,039	9,816	-223	23,337,018	8,160,485,421	13,628,411	7,064,916,993	1,095,568,428	10,998,634,801,183
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/19	10,036	10,031	9,810	-221	19,552,229	8,137,148,403	16,684,666	7,051,288,582	1,085,859,821	10,892,119,800,834
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/18	10,029	10,023	9,805	-218	23,660,587	8,117,596,174	15,661,108	7,034,603,916	1,082,992,258	10,855,222,611,979
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/17	10,022	10,016	9,790	-226	37,270,676	8,093,935,587	15,941,832	7,018,942,808	1,074,992,779	10,767,660,437,207
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/16	10,013	10,008	9,775	-233	11,571,609	8,056,664,911	15,789,920	7,003,000,976	1,053,663,935	10,544,832,193,422
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/15	10,005	10,000	9,765	-235	12,222,396	8,045,093,302	19,421,878	6,987,211,056	1,057,882,246	10,578,691,113,387
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/15	10,250	10,245	10,010	-235	12,222,396	8,045,093,302	19,421,878	6,987,211,056	1,057,882,246	10,837,872,263,657
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/14	10,242	10,237	9,999	-238	0	8,032,870,906	0	6,967,789,178	1,065,081,728	10,903,295,912,276
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/13	10,234	10,229	9,990	-239	18,200,575	8,032,870,906	10,967,304	6,967,789,178	1,065,081,728	10,894,880,637,603
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/12	10,227	10,221	9,983	-238	15,492,799	8,014,670,331	16,902,627	6,956,821,874	1,057,848,457	10,812,713,732,483
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/11	10,219	10,213	9,979	-234	12,967,239	7,999,177,532	14,991,395	6,939,919,247	1,059,258,285	10,818,686,260,183
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/10	10,210	10,205	9,967	-238	12,856,835	7,986,210,293	37,650,955	6,924,927,852	1,061,282,441	10,830,414,459,486
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/09	10,202	10,197	9,968	-229	0	7,973,353,458	0	6,887,276,897	1,086,076,561	11,074,651,300,115
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/08	10,194	10,189	9,952	-237	15,175,220	7,973,353,458	20,718,018	6,887,276,897	1,086,076,561	11,065,674,964,070
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/07	10,186	10,181	9,944	-237	0	7,958,178,238	0	6,866,558,879	1,091,619,359	11,114,061,688,146
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/06/06	10,178	10,173	9,928	-245	9,471,828	7,958,178,238	12,142,962	6,866,558,879	1,091,619,359	11,105,308,206,815
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...54 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰