70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/07	10,177	10,173	9,952	-221	17,174,568	5,472,086,791	10,362,504	4,389,894,423	1,082,192,368	11,008,930,726,338
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/06	10,169	10,165	9,956	-209	16,189,646	5,454,912,223	18,495,483	4,379,531,919	1,075,380,304	10,930,964,473,880
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/05	10,161	10,157	9,947	-210	25,654,643	5,438,722,577	19,013,666	4,361,036,436	1,077,686,141	10,945,841,469,917
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/04	10,154	10,150	9,954	-196	0	5,413,067,934	0	4,342,022,770	1,071,045,164	10,870,806,786,589
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/03	10,146	10,142	9,941	-201	19,543,724	5,413,067,934	10,482,614	4,342,022,770	1,071,045,164	10,862,065,110,770
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/02	10,138	10,134	9,935	-199	20,327,501	5,393,524,210	12,059,946	4,331,540,156	1,061,984,054	10,762,110,989,710
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/11/01	10,131	10,126	9,882	-244	12,904,515	5,373,196,709	14,349,622	4,319,480,210	1,053,716,499	10,670,305,423,253
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/30	10,123	10,118	9,867	-251	16,068,090	5,360,292,194	25,529,852	4,305,130,588	1,055,161,606	10,676,505,290,080
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/29	10,115	10,110	9,864	-246	17,325,670	5,344,224,104	19,207,630	4,279,600,736	1,064,623,368	10,763,432,020,443
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/28	10,107	10,102	9,859	-243	0	5,326,898,434	0	4,260,393,106	1,066,505,328	10,773,967,361,690
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/27	10,099	10,094	9,852	-242	0	5,326,898,434	0	4,260,393,106	1,066,505,328	10,765,444,490,568
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/26	10,090	10,086	9,847	-239	9,048,702	5,326,898,434	6,934,524	4,260,393,106	1,066,505,328	10,756,476,609,452
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/25	10,083	10,078	9,841	-237	11,414,107	5,317,849,732	12,839,425	4,253,458,582	1,064,391,150	10,727,090,468,607
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/24	10,075	10,071	9,831	-240	23,545,741	5,306,435,625	14,228,779	4,240,619,157	1,065,816,468	10,733,387,894,759
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/23	10,068	10,063	9,826	-237	13,016,793	5,282,889,884	10,535,468	4,226,390,378	1,056,499,506	10,631,599,930,220
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/22	10,060	10,055	9,821	-234	11,340,702	5,269,873,091	12,678,038	4,215,854,910	1,054,018,181	10,597,656,732,946
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/21	10,053	10,047	9,812	-235	17,261,102	5,258,532,389	8,606,226	4,203,176,872	1,055,355,517	10,603,350,200,585
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/20	10,045	10,039	9,803	-236	0	5,241,271,287	0	4,194,570,646	1,046,700,641	10,508,129,523,444
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/19	10,037	10,031	9,797	-234	22,900,995	5,241,271,287	7,264,417	4,194,570,646	1,046,700,641	10,499,369,465,237
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1404/10/18	10,029	10,023	9,790	-233	33,016,571	5,218,370,292	12,563,506	4,187,306,229	1,031,064,063	10,334,165,095,581
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...43 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰