70181193

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/09	10,195	10,189	10,060	-129	0	8,717,088,501	0	7,700,381,892	1,016,706,609	10,359,064,716,488
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/08	10,188	10,181	10,046	-135	7,497,372	8,717,088,501	8,233,502	7,700,381,892	1,016,706,609	10,351,251,073,189
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/07	10,180	10,173	10,040	-133	9,651,367	8,709,591,129	10,408,691	7,692,148,390	1,017,442,739	10,350,370,387,530
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/06	10,172	10,165	10,031	-134	10,798,656	8,699,939,762	19,035,158	7,681,739,699	1,018,200,063	10,350,404,452,837
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/05	10,163	10,157	10,022	-135	13,398,608	8,689,141,106	17,497,090	7,662,704,541	1,026,436,565	10,425,061,763,578
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/04	10,156	10,150	10,015	-135	14,123,383	8,675,742,498	14,247,380	7,645,207,451	1,030,535,047	10,459,504,716,711
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/03	10,147	10,142	10,006	-136	19,836,291	8,661,619,115	19,093,534	7,630,960,071	1,030,659,044	10,452,859,726,276
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/02	10,139	10,134	9,997	-137	0	8,641,782,824	0	7,611,866,537	1,029,916,287	10,437,499,899,120
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/08/01	10,130	10,126	9,987	-139	11,953,731	8,641,782,824	9,023,266	7,611,866,537	1,029,916,287	10,428,922,167,261
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/30	10,122	10,118	9,982	-136	13,666,440	8,629,829,093	10,315,292	7,602,843,271	1,026,985,822	10,390,887,582,041
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/29	10,115	10,110	9,977	-133	13,066,038	8,616,162,653	13,570,730	7,592,527,979	1,023,634,674	10,349,272,942,799
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/28	10,106	10,102	9,966	-136	10,243,429	8,603,096,615	9,353,883	7,578,957,249	1,024,139,366	10,345,377,350,589
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/27	10,098	10,094	9,956	-138	19,806,333	8,592,853,186	12,423,854	7,569,603,366	1,023,249,820	10,329,156,125,411
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/26	10,090	10,086	9,943	-143	20,654,327	8,573,046,853	13,654,981	7,557,179,512	1,015,867,341	10,245,938,627,885
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/25	10,082	10,078	9,935	-143	0	8,552,392,526	0	7,543,524,531	1,008,867,995	10,167,328,998,556
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/24	10,075	10,071	9,927	-144	6,708,121	8,552,392,526	7,961,558	7,543,524,531	1,008,867,995	10,160,035,414,613
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/23	10,067	10,063	9,923	-140	12,368,744	8,545,684,405	15,921,447	7,535,562,973	1,010,121,432	10,165,075,433,505
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/22	10,059	10,055	9,918	-137	9,949,420	8,533,315,661	15,181,905	7,519,641,526	1,013,674,135	10,192,187,697,253
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/21	10,051	10,047	9,839	-208	12,230,904	8,523,366,241	13,999,020	7,504,459,621	1,018,906,620	10,236,576,282,805
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1405/07/20	10,042	10,039	9,833	-206	13,940,644	8,511,135,337	14,595,706	7,490,460,601	1,020,674,736	10,246,316,408,494
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...57 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰