صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/29	10,106	10,104	10,217	113	8,893,664	1,131,977,699	3,122,108	662,811,088	469,166,611	4,740,270,552,357
2	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/28	10,099	10,097	10,223	126	6,521,686	1,123,084,035	23,488,883	659,688,980	463,395,055	4,678,674,686,231
3	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/27	10,091	10,089	10,186	97	11,285,360	1,116,562,349	5,394,310	636,200,097	480,362,252	4,846,341,036,623
4	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/26	10,084	10,082	10,155	73	0	1,105,276,989	0	630,805,787	474,471,202	4,783,636,541,544
5	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/25	10,077	10,074	10,100	26	6,722,609	1,105,276,989	2,812,549	630,805,787	474,471,202	4,779,955,005,484
6	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/24	10,069	10,067	10,097	30	7,745,560	1,098,554,380	3,702,881	627,993,238	470,561,142	4,736,904,941,871
7	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/23	10,061	10,059	10,093	34	9,367,329	1,090,808,820	3,820,056	624,290,357	466,518,463	4,692,577,514,992
8	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/22	10,055	10,052	10,068	16	6,680,959	1,081,441,491	9,876,813	620,470,301	460,971,190	4,633,766,413,681
9	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/21	10,046	10,044	10,054	10	8,588,524	1,074,760,532	7,103,164	610,593,488	464,167,044	4,661,906,607,849
10	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/20	10,040	10,037	10,045	8	8,025,113	1,066,172,008	3,933,171	603,490,324	462,681,684	4,644,028,656,655
11	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/19	10,033	10,030	10,026	-4	0	1,058,146,895	0	599,557,153	458,589,742	4,599,651,009,242
12	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/18	10,025	10,022	10,011	-11	8,345,799	1,058,146,895	3,566,254	599,557,153	458,589,742	4,596,151,426,314
13	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/17	10,018	10,015	10,007	-8	11,982,503	1,049,801,096	4,072,142	595,990,899	453,810,197	4,545,133,207,959
14	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/16	10,010	10,008	10,003	-5	11,834,324	1,037,818,593	2,094,668	591,918,757	445,899,836	4,462,452,407,325
15	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/15	10,003	10,000	9,994	-6	6,198,453	1,025,984,269	33,373,710	589,824,089	436,160,180	4,361,628,436,071
16	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/15	10,227	10,224	10,218	-6	6,198,453	1,025,984,269	33,373,710	589,824,089	436,160,180	4,459,328,316,391
17	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/14	10,220	10,217	10,205	-12	4,852,332	1,019,785,816	33,100,898	556,450,379	463,335,437	4,733,926,550,611
18	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/13	10,211	10,209	10,195	-14	5,771,629	1,014,933,484	4,398,129	523,349,481	491,584,003	5,018,467,695,656
19	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/12	10,205	10,202	10,212	10	0	1,009,161,855	0	518,951,352	490,210,503	5,001,340,806,221
20	صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه	1403/08/11	10,197	10,194	10,200	6	11,742,041	1,009,161,855	3,412,938	518,951,352	490,210,503	4,997,268,076,992
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۰۰