| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۱۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۲۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۲۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۳۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۷۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۳۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۸.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۵۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۲۸.۸۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۳.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|