| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۳.۱۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۱۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۲۳ |
(۹۱.۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۳.۲۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۴۴ |
(۲۳.۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۳.۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۵۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
|
|