| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۴ |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۷۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۳.۸۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۰۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۰۵ |
(۹۳.۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۰۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۱۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۳.۱۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۲۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۲۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|