| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۳.۳۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۳.۴۱ |
(۹۷.۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۴۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۴۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
(۰.۰۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۵۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۵۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۸.۸۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۳.۶۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۳.۶۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۷۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶ |
۳۳.۸۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۸۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۳.۸۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|