| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۸۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۲۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۸.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۳.۳۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۶۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|