| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۴۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۶۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۳.۶۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۳.۷۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۸۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
|
|