| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۱۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۳۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۳۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۴۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۷۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۳.۶۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
|
|