| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۶۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۸.۸۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۹۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۸۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۸۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۱۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
|
|