| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۵۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۵۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۷۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۴۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۷۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۸۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۶۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۸.۹۳ |
(۹۸.۴۳) |
|
|