| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹.۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۰۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۲۱ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۲۷ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۳۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|