| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۲۱ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۲۷ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۳۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۶۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۵۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۸۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۶۱ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۸۸ |
(۸۲.۶۱) |
|
|