| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۲۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۲۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۵۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|