| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۸۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۲.۴۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۰۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۲.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|