| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۲.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۵۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۷۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۷۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۷۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۸۲ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
|
|