| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۱۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۳۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۰۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۶۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۷۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۳.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۶۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۸۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۶۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|