| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۳.۱۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۳.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۶۱ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۴۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۵۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
|
|