| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۵۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۳.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۳.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۳.۷۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۰۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۸۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۶) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
|
|