| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۹۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۸۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۱۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۲۷ |
۳۲۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۵۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۳.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|