| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۱۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۳.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۸.۶۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۵۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۳.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۵۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۷۱ |
(۹۶.۰۵) |
|
|