| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۶۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۹۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۰۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۸) |
۳۳.۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۶) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۲۱ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۲۸.۵۴ |
(۹۹.۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۸.۱۷ |
(۹۱.۰۷) |
|
|