شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۰۰ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۸.۹ | (۷۲.۳) |
۳۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۹ | (۰.۴۸) | ۳۸.۶۳ | (۸۲.۸۱) |
۳۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۱۱ | ۳۸.۶۷ | ۵۱.۲ |
۳۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۸.۹۸ | (۱۴.۰۲) |
۳۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۹ | (۲۲.۸۷) |
۳۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۱ | ۰ |
۳۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۵ | ۰ |
۳۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۰۸ | ۷۸.۱۱ |
۳۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۷ | ۲۹.۱ | ۴,۸۴۷.۴۴ |