| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۲.۹۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۰۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۷.۸۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۰۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۱۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۲۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۲۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۳۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۷۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۳۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۸.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
|
|