| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۵۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۷۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۷۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۳.۷۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۸۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۰۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۹۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۳۳.۰۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۳.۰۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۳.۰۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۳.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
|
|