| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۸.۴۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۵۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۴.۲۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۳.۸۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۰۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|