| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۴۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۳.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۸.۵۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۶۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۴.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۷۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۴ |
۴۸.۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۷۹ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
|
|