| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۸.۶۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۵۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۳.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۵۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۷۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۷۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۷۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
|
|