| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۲۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۲۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۵۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۴۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۴۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
|
|