| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۰۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۱۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۱۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۳.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۸.۶۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۵۳ |
(۹۷.۵۳) |
|
|