| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۸۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۳.۰۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۱۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۲۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۳.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۳.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
|
|