| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۵۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۱.۲۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۵۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۷۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۴۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۷۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۸۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۶۷ |
(۹۷.۷۱) |
|
|