ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۵.۳۷ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۳.۱۲ |
(۹۲.۴) |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۵۱ |
(۳.۳۹) |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۵۷ |
۵۹۲.۷۴ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۶ |
(۴۹.۱۸) |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۸.۶۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۵ |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۷۵ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۸۷ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۸۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۷ |
(۲۳.۰۳) |
|