| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۱.۴۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۸.۶۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۹۵) |
|
|