| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۶۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۳۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۳.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۳.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۳.۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۵۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۸) |
۴۸.۹۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۹.۹۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۸۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
|
|