| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۶۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۸۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۸.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۲۷ |
۴۷.۲۲ |
|
|