| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۱۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۳۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۴۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|