| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۶۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۷۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۳.۷۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۳.۷۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۳.۸۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۳.۸۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۰۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۰۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۱۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۲۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۳.۲۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|