| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۶۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۳.۳۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۳.۴۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۴۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۸.۴۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۵۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۴.۲۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|