| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۸.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۱.۴۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۸.۶۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۸۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۶۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|