| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۴.۲۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۳.۸۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۰۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۱۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۱۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۳.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|