| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۶۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۵۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۸۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۶۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۸۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۶۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۹۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۸۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
|
|