| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۶۹ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸.۷۱ |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۷۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸.۷۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۱ |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۶۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۹۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۰۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۰۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۰۸ |
۱۹.۷۸ |
|
|