| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۳۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۷۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۳۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۸.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۵۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۲۸.۸۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۳.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۷۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
|
|