| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۳.۵۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۷۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۷۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۷۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۸۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۲.۹۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۰۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۷.۸۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۰۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۱۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۲۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|