| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۵۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۰۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۶۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۳.۳۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۸.۷۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۸۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۸۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
|
|