| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۳.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳.۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۵۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۶۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۷۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۸۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۹۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
|
|