| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۶۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۷۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۳.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۶۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۸۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۶۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۸۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
|
|