| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۲۸.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۸۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۸۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۹۲ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۹۴ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۹۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۰۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۰۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۹.۰۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
|
|