| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۷۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۴۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۷۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۳.۵۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۱ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|