| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۶۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۳۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۳.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۳.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳.۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۵۶ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۶۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۷۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۸۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|