| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۹۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۱۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۳۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۰۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۶۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۸.۷۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۳.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
|
|