| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۰۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۲.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۵۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۶۲ |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
|
|