| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۷۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۷۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۸۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۸۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۹۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰.۰۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۱۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۱۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۳۵ |
۶۱.۲۳ |
|
|