| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۷۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۴۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۷۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۸۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۶۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۸.۹۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۷۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹.۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۰۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۴ |
(۷۵.۳۹) |
|
|