| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸.۷۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۱ |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۶۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۹۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۰۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۰۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۰۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۴۲ |
(۴۴.۹۹) |
|
|