| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۴۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۴۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۶۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۳.۶۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۳.۷۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|