| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۹۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۸۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۸۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۱۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۳۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۳۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|