| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۳۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۶۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۴۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۸.۷۳ |
(۹۶.۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۴۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۸.۵۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۳ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۰۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۸۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۹.۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|