| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۷۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۸۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۸۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۹۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۹۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۰۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۹.۰۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۱ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۴۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۴۹ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|