| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۲.۴۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۰۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۲.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۵۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|