| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۸.۷۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۸۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۸۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۹۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۰۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۰۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۵.۳۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۳.۱۲ |
(۹۲.۴) |
|
|