اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۱,۵۰۹,۱۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۸,۴۹۰,۸۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۴۱,۲۷۸,۸۵۷,۱۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مورخ 1404/08/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 ساعت 11:00-تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 10,219 | 10,213 | 10,075 | -۱۳۸ | ۱۲,۴۴۷,۴۲۹ | ۴,۷۲۱,۰۵۵,۲۷۹ | ۱۳,۰۹۹,۴۱۹ | ۳,۶۵۹,۵۴۶,۱۲۹ | ۱,۰۶۱,۵۰۹,۱۵۰ | ۱۰,۸۴۱,۲۷۸,۸۵۷,۱۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 10,211 | 10,205 | 10,060 | -۱۴۵ | ۱۲,۱۳۵,۲۳۷ | ۴,۷۰۸,۶۰۷,۸۵۰ | ۱۷,۵۹۶,۳۶۷ | ۳,۶۴۶,۴۴۶,۷۱۰ | ۱,۰۶۲,۱۶۱,۱۴۰ | ۱۰,۸۳۹,۱۰۸,۹۱۵,۵۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 10,203 | 10,197 | 10,047 | -۱۵۰ | ۱۲,۹۹۲,۸۷۱ | ۴,۶۹۶,۴۷۲,۶۱۳ | ۲۵,۰۶۷,۵۶۶ | ۳,۶۲۸,۸۵۰,۳۴۳ | ۱,۰۶۷,۶۲۲,۲۷۰ | ۱۰,۸۸۶,۴۸۳,۸۵۱,۳۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 10,195 | 10,189 | 10,037 | -۱۵۲ | ۱۵,۸۴۶,۱۱۶ | ۴,۶۸۳,۴۷۹,۷۴۲ | ۱۸,۴۴۳,۶۶۵ | ۳,۶۰۳,۷۸۲,۷۷۷ | ۱,۰۷۹,۶۹۶,۹۶۵ | ۱۱,۰۰۱,۲۹۷,۳۴۳,۹۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 10,188 | 10,181 | 10,041 | -۱۴۰ | ۰ | ۴,۶۶۷,۶۳۳,۶۲۶ | ۰ | ۳,۵۸۵,۳۳۹,۱۱۲ | ۱,۰۸۲,۲۹۴,۵۱۴ | ۱۱,۰۱۹,۳۲۰,۵۳۲,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 10,179 | 10,173 | 10,038 | -۱۳۵ | ۹,۰۹۶,۷۶۶ | ۴,۶۶۷,۶۳۳,۶۲۶ | ۹,۶۰۶,۹۶۷ | ۳,۵۸۵,۳۳۹,۱۱۲ | ۱,۰۸۲,۲۹۴,۵۱۴ | ۱۱,۰۱۰,۱۷۵,۰۸۶,۹۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 10,172 | 10,165 | 10,034 | -۱۳۱ | ۱۹,۹۳۹,۴۷۲ | ۴,۶۵۸,۵۳۶,۸۶۰ | ۱۲,۷۶۱,۴۵۲ | ۳,۵۷۵,۷۳۲,۱۴۵ | ۱,۰۸۲,۸۰۴,۷۱۵ | ۱۱,۰۰۷,۱۸۶,۲۳۶,۹۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 10,163 | 10,157 | 10,028 | -۱۲۹ | ۱۵,۳۹۱,۱۶۹ | ۴,۶۳۸,۵۹۷,۳۸۸ | ۱۹,۰۳۳,۰۳۳ | ۳,۵۶۲,۹۷۰,۶۹۳ | ۱,۰۷۵,۶۲۶,۶۹۵ | ۱۰,۹۲۴,۶۷۶,۲۱۵,۸۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 10,156 | 10,150 | 10,020 | -۱۳۰ | ۰ | ۴,۶۲۳,۲۰۶,۲۱۹ | ۰ | ۳,۵۴۳,۹۳۷,۶۶۰ | ۱,۰۷۹,۲۶۸,۵۵۹ | ۱۰,۹۵۴,۴۸۱,۶۶۹,۲۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 10,148 | 10,142 | 10,025 | -۱۱۷ | ۱۹,۲۰۰,۱۵۵ | ۴,۶۲۳,۲۰۶,۲۱۹ | ۱۷,۴۶۱,۲۵۷ | ۳,۵۴۳,۹۳۷,۶۶۰ | ۱,۰۷۹,۲۶۸,۵۵۹ | ۱۰,۹۴۵,۴۴۵,۴۰۰,۶۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 10,140 | 10,134 | 10,020 | -۱۱۴ | ۲۱,۶۹۶,۴۰۳ | ۴,۶۰۴,۰۰۶,۰۶۴ | ۲۱,۰۰۰,۲۰۱ | ۳,۵۲۶,۴۷۶,۴۰۳ | ۱,۰۷۷,۵۲۹,۶۶۱ | ۱۰,۹۱۹,۷۰۰,۵۸۷,۷۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,132 | 10,126 | 9,979 | -۱۴۷ | ۰ | ۴,۵۸۲,۳۰۹,۶۶۱ | ۰ | ۳,۵۰۵,۴۷۶,۲۰۲ | ۱,۰۷۶,۸۳۳,۴۵۹ | ۱۰,۹۰۴,۰۳۰,۰۲۰,۳۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,124 | 10,118 | 9,960 | -۱۵۸ | ۱۱,۸۲۶,۸۰۶ | ۴,۵۸۲,۳۰۹,۶۶۱ | ۱۴,۵۷۷,۷۱۱ | ۳,۵۰۵,۴۷۶,۲۰۲ | ۱,۰۷۶,۸۳۳,۴۵۹ | ۱۰,۸۹۵,۴۹۸,۴۳۱,۸۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 10,116 | 10,110 | 9,953 | -۱۵۷ | ۱۲,۷۰۱,۰۷۵ | ۴,۵۷۰,۴۸۲,۸۵۵ | ۲۲,۶۱۹,۹۵۴ | ۳,۴۹۰,۸۹۸,۴۹۱ | ۱,۰۷۹,۵۸۴,۳۶۴ | ۱۰,۹۱۴,۷۴۳,۹۸۷,۹۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 10,109 | 10,102 | 9,950 | -۱۵۲ | ۱۲,۶۳۲,۸۰۸ | ۴,۵۵۷,۷۸۱,۷۸۰ | ۸,۳۹۷,۶۰۵ | ۳,۴۶۸,۲۷۸,۵۳۷ | ۱,۰۸۹,۵۰۳,۲۴۳ | ۱۱,۰۰۶,۶۰۶,۹۳۰,۰۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 10,098 | 10,093 | 9,941 | -۱۵۲ | ۲۰,۱۰۴,۰۶۳ | ۴,۵۴۵,۱۴۸,۹۷۲ | ۹,۴۴۵,۴۴۴ | ۳,۴۵۹,۸۸۰,۹۳۲ | ۱,۰۸۵,۲۶۸,۰۴۰ | ۱۰,۹۵۳,۲۴۴,۶۰۳,۱۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 10,091 | 10,086 | 9,936 | -۱۵۰ | ۲۰,۸۲۵,۸۹۲ | ۴,۵۲۵,۰۴۴,۹۰۹ | ۱۲,۹۰۲,۵۴۳ | ۳,۴۵۰,۴۳۵,۴۸۸ | ۱,۰۷۴,۶۰۹,۴۲۱ | ۱۰,۸۳۷,۹۸۸,۳۷۹,۸۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 10,083 | 10,077 | 9,922 | -۱۵۵ | ۱۲,۸۶۵,۲۵۳ | ۴,۵۰۴,۲۱۹,۰۱۷ | ۳۰,۶۳۰,۶۹۵ | ۳,۴۳۷,۵۳۲,۹۴۵ | ۱,۰۶۶,۶۸۶,۰۷۲ | ۱۰,۷۴۸,۷۸۷,۷۲۵,۵۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 10,077 | 10,071 | 9,919 | -۱۵۲ | ۰ | ۴,۴۹۱,۳۵۳,۷۶۴ | ۰ | ۳,۴۰۶,۹۰۲,۲۵۰ | ۱,۰۸۴,۴۵۱,۵۱۴ | ۱۰,۹۲۱,۴۵۸,۴۶۰,۸۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,065 | 10,063 | 9,911 | -۱۵۲ | ۹,۱۰۲,۸۸۱ | ۴,۴۹۱,۳۵۳,۷۶۴ | ۸,۷۴۴,۵۸۵ | ۳,۴۰۶,۹۰۲,۲۵۰ | ۱,۰۸۴,۴۵۱,۵۱۴ | ۱۰,۹۱۲,۳۸۲,۴۰۵,۸۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||