اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۶,۶۵۷,۴۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۷۳,۷۶۲,۷۴۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ساحل آرام فيروزه در تاريخ 1403/12/14 با موضوع تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1403/09/30
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 18-10-1403 ساعت 14:00 درخصوص تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ1403/12/14(تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/09/30)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۴۷ | ۹,۹۲۴ | -۱۲۳ | ۰ | ۲,۹۰۱,۵۵۱,۱۰۹ | ۰ | ۲,۰۳۸,۲۰۸,۵۹۶ | ۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳ | ۸,۶۷۳,۷۶۲,۷۴۰,۵۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۳۹ | ۹,۹۱۱ | -۱۲۸ | ۰ | ۲,۹۰۱,۵۵۱,۱۰۹ | ۰ | ۲,۰۳۸,۲۰۸,۵۹۶ | ۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳ | ۸,۶۶۶,۹۵۶,۰۳۹,۹۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۰۳۱ | ۹,۹۰۷ | -۱۲۴ | ۱۱,۲۸۶,۴۱۰ | ۲,۹۰۱,۵۵۱,۱۰۹ | ۱۶,۱۷۲,۵۸۲ | ۲,۰۳۸,۲۰۸,۵۹۶ | ۸۶۳,۳۴۲,۵۱۳ | ۸,۶۵۹,۸۰۲,۷۶۵,۴۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۲۳ | ۹,۹۰۳ | -۱۲۰ | ۲۵,۶۵۷,۱۲۸ | ۲,۸۹۰,۲۶۴,۶۹۹ | ۷,۲۲۶,۸۲۸ | ۲,۰۲۲,۰۳۶,۰۱۴ | ۸۶۸,۲۲۸,۶۸۵ | ۸,۷۰۲,۴۵۸,۱۷۴,۹۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۱۶ | ۹,۸۹۳ | -۱۲۳ | ۲۳,۹۴۰,۷۵۴ | ۲,۸۶۴,۶۰۷,۵۷۱ | ۹,۹۸۰,۲۱۵ | ۲,۰۱۴,۸۰۹,۱۸۶ | ۸۴۹,۷۹۸,۳۸۵ | ۸,۵۱۱,۲۸۷,۴۳۱,۵۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۸۹۱ | -۱۱۷ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۳۶۴,۶۶۴,۱۰۳,۰۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۰ | -۱۲۰ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۳۵۸,۰۷۶,۴۷۸,۷۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۱۲۵ | -۱۲۰ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۶۲,۸۵۶,۷۵۰,۹۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۱۲۰ | -۱۱۷ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۵۶,۵۹۴,۷۲۸,۵۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۱۱۶ | -۱۱۳ | ۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۴۹,۵۰۲,۲۳۷,۶۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۱۱۱ | -۱۱۰ | ۱۰,۹۲۰,۵۷۰ | ۲,۸۴۰,۶۶۶,۸۱۷ | ۱۱,۹۷۲,۹۱۵ | ۲,۰۰۴,۸۲۸,۹۷۱ | ۸۳۵,۸۳۷,۸۴۶ | ۸,۵۴۳,۰۹۹,۰۵۹,۳۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۱۰۶ | -۱۰۷ | ۱۰,۸۷۹,۱۵۲ | ۲,۸۲۹,۷۴۶,۲۴۷ | ۱۲,۲۴۲,۳۸۴ | ۱,۹۹۲,۸۵۶,۰۵۶ | ۸۳۶,۸۹۰,۱۹۱ | ۸,۵۴۷,۴۵۹,۵۵۶,۳۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۱۵ | -۹۰ | ۲۰,۶۲۰,۶۷۴ | ۲,۸۱۸,۸۶۷,۰۹۵ | ۱۲,۴۲۴,۰۰۲ | ۱,۹۸۰,۶۱۳,۶۷۲ | ۸۳۸,۲۵۳,۴۲۳ | ۸,۵۵۴,۳۷۷,۵۸۸,۴۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۱۵ | -۸۲ | ۸,۵۷۳,۹۲۸ | ۲,۷۹۸,۲۴۶,۴۲۱ | ۱۱,۱۴۱,۲۲۱ | ۱,۹۶۸,۱۸۹,۶۷۰ | ۸۳۰,۰۵۶,۷۵۱ | ۸,۴۶۴,۴۵۸,۷۸۷,۳۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۲۰ | -۶۹ | ۱۵,۹۲۸,۴۴۳ | ۲,۷۸۹,۶۷۲,۴۹۳ | ۹,۷۶۱,۹۶۵ | ۱,۹۵۷,۰۴۸,۴۴۹ | ۸۳۲,۶۲۴,۰۴۴ | ۸,۴۸۳,۱۹۴,۸۸۲,۴۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۱۸ | -۶۳ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۱۴,۰۱۵,۷۱۸,۱۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰,۱۲۳ | -۵۰ | ۰ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۰۷,۸۴۶,۵۸۴,۰۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۱۸ | -۴۷ | ۱۰,۵۴۰,۵۸۴ | ۲,۷۷۳,۷۴۴,۰۵۰ | ۵,۷۵۶,۷۲۹ | ۱,۹۴۷,۲۸۶,۴۸۴ | ۸۲۶,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۴۰۰,۸۱۴,۰۶۴,۵۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۱۶۳ | ۱۰,۱۵۷ | ۱۰,۱۱۴ | -۴۳ | ۹,۷۰۲,۹۲۹ | ۲,۷۶۳,۲۰۳,۴۶۶ | ۵,۰۵۱,۰۰۸ | ۱,۹۴۱,۵۲۹,۷۵۵ | ۸۲۱,۶۷۳,۷۱۱ | ۸,۳۴۵,۹۷۱,۸۷۳,۷۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۱۵۶ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۰۸۶ | -۶۴ | ۹,۱۸۳,۱۸۶ | ۲,۷۵۳,۵۰۰,۵۳۷ | ۶,۸۹۱,۴۱۹ | ۱,۹۳۶,۴۷۸,۷۴۷ | ۸۱۷,۰۲۱,۷۹۰ | ۸,۲۹۲,۵۰۳,۶۶۵,۲۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||