اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۱,۱۲۸,۳۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۸,۸۷۱,۶۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۲۱,۴۹۱,۵۸۸,۱۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ 1404/12/06 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مورخ 1404/08/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 10,107 | 10,102 | 9,828 | -۲۷۴ | ۱۳,۴۳۹,۲۶۶ | ۵,۷۵۵,۹۸۵,۰۹۶ | ۱۴,۸۱۵,۸۱۵ | ۴,۶۷۴,۸۵۶,۷۱۶ | ۱,۰۸۱,۱۲۸,۳۸۰ | ۱۰,۹۲۱,۴۹۱,۵۸۸,۱۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 10,099 | 10,094 | 9,815 | -۲۷۹ | ۱۹,۹۳۸,۱۶۶ | ۵,۷۴۲,۵۴۵,۸۳۰ | ۱۸,۲۵۱,۷۹۶ | ۴,۶۶۰,۰۴۰,۹۰۱ | ۱,۰۸۲,۵۰۴,۹۲۹ | ۱۰,۹۲۶,۶۴۶,۸۴۸,۷۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 10,092 | 10,086 | 9,806 | -۲۸۰ | ۱۰,۴۴۸,۷۹۹ | ۵,۷۲۲,۶۰۷,۶۶۴ | ۲۰,۳۹۵,۰۵۳ | ۴,۶۴۱,۷۸۹,۱۰۵ | ۱,۰۸۰,۸۱۸,۵۵۹ | ۱۰,۹۰۱,۶۶۲,۱۶۶,۳۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 10,083 | 10,078 | 9,806 | -۲۷۲ | ۰ | ۵,۷۱۲,۱۵۸,۸۶۵ | ۰ | ۴,۶۲۱,۳۹۴,۰۵۲ | ۱,۰۹۰,۷۶۴,۸۱۳ | ۱۰,۹۹۲,۳۷۱,۰۹۱,۰۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,071 | 10,067 | 9,799 | -۲۶۸ | ۱۲,۲۸۳,۸۷۳ | ۵,۷۱۲,۱۵۸,۸۶۵ | ۱۶,۵۶۷,۵۱۱ | ۴,۶۲۱,۳۹۴,۰۵۲ | ۱,۰۹۰,۷۶۴,۸۱۳ | ۱۰,۹۸۱,۰۲۳,۸۷۱,۰۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 10,063 | 10,059 | 9,795 | -۲۶۴ | ۱۴,۰۰۷ | ۵,۶۹۹,۸۷۴,۹۹۲ | ۰ | ۴,۶۰۴,۸۲۶,۵۴۱ | ۱,۰۹۵,۰۴۸,۴۵۱ | ۱۱,۰۱۴,۹۳۴,۲۶۰,۲۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 10,053 | 10,049 | 9,789 | -۲۶۰ | ۱۸,۱۳۲,۲۰۳ | ۵,۶۹۹,۸۶۰,۹۸۵ | ۱۲,۴۱۲,۸۵۴ | ۴,۶۰۴,۸۲۶,۵۴۱ | ۱,۰۹۵,۰۳۴,۴۴۴ | ۱۱,۰۰۳,۹۹۹,۲۹۹,۶۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 10,048 | 10,044 | 9,783 | -۲۶۱ | ۱۷,۶۹۴,۴۷۹ | ۵,۶۸۱,۷۲۸,۷۸۲ | ۱۱,۶۵۶,۹۷۵ | ۴,۵۹۲,۴۱۳,۶۸۷ | ۱,۰۸۹,۳۱۵,۰۹۵ | ۱۰,۹۴۱,۳۳۳,۲۹۵,۱۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 10,043 | 10,039 | 9,791 | -۲۴۸ | ۱۸,۹۸۴,۷۸۶ | ۵,۶۶۴,۰۳۴,۳۰۳ | ۱۸,۸۷۱,۹۲۲ | ۴,۵۸۰,۷۵۶,۷۱۲ | ۱,۰۸۳,۲۷۷,۵۹۱ | ۱۰,۸۷۴,۶۵۴,۸۷۰,۵۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 10,035 | 10,031 | 9,776 | -۲۵۵ | ۱۹,۹۶۶,۲۹۴ | ۵,۶۴۵,۰۴۹,۵۱۷ | ۲۹,۷۹۰,۰۴۲ | ۴,۵۶۱,۸۸۴,۷۹۰ | ۱,۰۸۳,۱۶۴,۷۲۷ | ۱۰,۸۶۴,۶۹۳,۵۲۰,۵۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,027 | 10,023 | 9,773 | -۲۵۰ | ۰ | ۵,۶۲۵,۰۸۳,۲۲۳ | ۰ | ۴,۵۳۲,۰۹۴,۷۴۸ | ۱,۰۹۲,۹۸۸,۴۷۵ | ۱۰,۹۵۴,۹۰۱,۸۸۴,۷۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,020 | 10,016 | 9,765 | -۲۵۱ | ۴۴,۹۹۷,۸۰۷ | ۵,۶۲۵,۰۸۳,۲۲۳ | ۱۵,۹۳۳,۲۱۵ | ۴,۵۳۲,۰۹۴,۷۴۸ | ۱,۰۹۲,۹۸۸,۴۷۵ | ۱۰,۹۴۷,۴۸۶,۴۵۲,۲۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,013 | 10,008 | 9,753 | -۲۵۵ | ۰ | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۱۶ | ۰ | ۴,۵۱۶,۱۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۶۳,۹۲۳,۸۸۳ | ۱۰,۶۴۷,۸۹۷,۲۹۷,۶۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,004 | 10,000 | 9,748 | -۲۵۲ | ۱۵,۲۸۵,۸۶۱ | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۱۶ | ۱۰,۲۵۰,۴۷۵ | ۴,۵۱۶,۱۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۶۳,۹۲۳,۸۸۳ | ۱۰,۶۳۹,۲۴۴,۴۵۲,۷۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,241 | 10,237 | 9,985 | -۲۵۲ | ۱۵,۲۸۵,۸۶۱ | ۵,۵۸۰,۰۸۵,۴۱۶ | ۱۰,۲۵۰,۴۷۵ | ۴,۵۱۶,۱۶۱,۵۳۳ | ۱,۰۶۳,۹۲۳,۸۸۳ | ۱۰,۸۹۱,۳۹۴,۴۱۲,۹۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,233 | 10,229 | 9,979 | -۲۵۰ | ۱۷,۹۰۸,۵۵۳ | ۵,۵۶۴,۷۹۹,۵۵۵ | ۱۵,۱۴۰,۴۲۷ | ۴,۵۰۵,۹۱۱,۰۵۸ | ۱,۰۵۸,۸۸۸,۴۹۷ | ۱۰,۸۳۱,۴۵۹,۹۰۷,۳۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,225 | 10,221 | 9,979 | -۲۴۲ | ۱۳,۱۹۲,۸۷۶ | ۵,۵۴۶,۸۹۱,۰۰۲ | ۲۹,۱۱۸,۱۸۳ | ۴,۴۹۰,۷۷۰,۶۳۱ | ۱,۰۵۶,۱۲۰,۳۷۱ | ۱۰,۷۹۴,۴۹۸,۱۳۲,۲۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,217 | 10,213 | 9,979 | -۲۳۴ | ۱۳,۹۶۶,۶۳۳ | ۵,۵۳۳,۶۹۸,۱۲۶ | ۱۹,۹۰۰,۷۵۴ | ۴,۴۶۱,۶۵۲,۴۴۸ | ۱,۰۷۲,۰۴۵,۶۷۸ | ۱۰,۹۴۸,۶۹۳,۲۱۰,۲۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,209 | 10,205 | 9,970 | -۲۳۵ | ۰ | ۵,۵۱۹,۷۳۱,۴۹۳ | ۰ | ۴,۴۴۱,۷۵۱,۶۹۴ | ۱,۰۷۷,۹۷۹,۷۹۹ | ۱۱,۰۰۰,۷۳۶,۸۲۹,۵۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,202 | 10,197 | 9,968 | -۲۲۹ | ۱۳,۳۰۴,۰۴۰ | ۵,۵۱۹,۷۳۱,۴۹۳ | ۱۹,۴۳۵,۰۹۶ | ۴,۴۴۱,۷۵۱,۶۹۴ | ۱,۰۷۷,۹۷۹,۷۹۹ | ۱۰,۹۹۲,۴۵۴,۹۲۴,۱۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||