اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۱,۴۶۱,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۸,۵۳۸,۷۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۲۲,۶۳۷,۴۲۵,۷۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مورخ 1404/08/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 ساعت 11:00-تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 10,014 | 10,008 | 9,774 | -۲۳۴ | ۱۴,۰۶۰,۰۴۴ | ۵,۱۶۹,۷۹۳,۷۷۰ | ۱۷,۲۵۲,۷۲۷ | ۴,۱۵۸,۳۳۲,۴۸۵ | ۱,۰۱۱,۴۶۱,۲۸۵ | ۱۰,۱۲۲,۶۳۷,۴۲۵,۷۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 10,006 | 10,000 | 9,764 | -۲۳۶ | ۱۹,۲۲۳,۵۰۸ | ۵,۱۵۵,۷۳۳,۷۲۶ | ۲۶,۲۹۴,۹۸۵ | ۴,۱۴۱,۰۷۹,۷۵۸ | ۱,۰۱۴,۶۵۳,۹۶۸ | ۱۰,۱۴۶,۰۵۶,۶۳۶,۹۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 10,243 | 10,237 | 10,001 | -۲۳۶ | ۱۹,۲۲۳,۵۰۸ | ۵,۱۵۵,۷۳۳,۷۲۶ | ۲۶,۲۹۴,۹۸۵ | ۴,۱۴۱,۰۷۹,۷۵۸ | ۱,۰۱۴,۶۵۳,۹۶۸ | ۱۰,۳۸۶,۵۲۹,۶۲۷,۳۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 10,235 | 10,229 | 9,990 | -۲۳۹ | ۰ | ۵,۱۳۶,۵۱۰,۲۱۸ | ۰ | ۴,۱۱۴,۷۸۴,۷۷۳ | ۱,۰۲۱,۷۲۵,۴۴۵ | ۱۰,۴۵۱,۶۵۵,۸۸۴,۲۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 10,227 | 10,221 | 9,986 | -۲۳۵ | ۰ | ۵,۱۳۶,۵۱۰,۲۱۸ | ۰ | ۴,۱۱۴,۷۸۴,۷۷۳ | ۱,۰۲۱,۷۲۵,۴۴۵ | ۱۰,۴۴۳,۵۰۶,۷۶۷,۷۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 10,219 | 10,213 | 9,981 | -۲۳۲ | ۱۲,۰۰۵,۷۲۱ | ۵,۱۳۶,۵۱۰,۲۱۸ | ۹,۰۵۰,۹۸۳ | ۴,۱۱۴,۷۸۴,۷۷۳ | ۱,۰۲۱,۷۲۵,۴۴۵ | ۱۰,۴۳۴,۹۰۷,۰۶۱,۶۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 10,211 | 10,205 | 9,974 | -۲۳۱ | ۱۰,۶۴۰,۷۴۹ | ۵,۱۲۴,۵۰۴,۴۹۷ | ۱۴,۸۷۰,۷۲۳ | ۴,۱۰۵,۷۳۳,۷۹۰ | ۱,۰۱۸,۷۷۰,۷۰۷ | ۱۰,۳۹۶,۱۸۲,۲۹۸,۴۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 10,203 | 10,197 | 9,971 | -۲۲۶ | ۲۱,۸۱۵,۹۱۲ | ۵,۱۱۳,۸۶۳,۷۴۸ | ۱۲,۶۱۳,۸۳۷ | ۴,۰۹۰,۸۶۳,۰۶۷ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۶۸۱ | ۱۰,۴۳۱,۰۸۵,۸۳۷,۴۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 10,195 | 10,189 | 9,966 | -۲۲۳ | ۱۸,۵۱۹,۴۱۶ | ۵,۰۹۲,۰۴۷,۸۳۶ | ۱۸,۲۸۷,۳۴۳ | ۴,۰۷۸,۲۴۹,۲۳۰ | ۱,۰۱۳,۷۹۸,۶۰۶ | ۱۰,۳۲۹,۳۲۴,۹۷۸,۱۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 10,187 | 10,181 | 9,967 | -۲۱۴ | ۱۶,۳۶۲,۰۶۳ | ۵,۰۷۳,۵۲۸,۴۲۰ | ۲۶,۰۳۷,۷۰۹ | ۴,۰۵۹,۹۶۱,۸۸۷ | ۱,۰۱۳,۵۶۶,۵۳۳ | ۱۰,۳۱۹,۱۱۶,۰۱۸,۴۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 10,180 | 10,173 | 9,963 | -۲۱۰ | ۲۱,۱۳۴,۰۳۶ | ۵,۰۵۷,۱۶۶,۳۵۷ | ۲۳,۰۵۱,۳۷۹ | ۴,۰۳۳,۹۲۴,۱۷۸ | ۱,۰۲۳,۲۴۲,۱۷۹ | ۱۰,۴۰۹,۹۳۱,۵۹۹,۲۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 10,171 | 10,165 | 9,962 | -۲۰۳ | ۰ | ۵,۰۳۶,۰۳۲,۳۲۱ | ۰ | ۴,۰۱۰,۸۷۲,۷۹۹ | ۱,۰۲۵,۱۵۹,۵۲۲ | ۱۰,۴۲۱,۰۹۹,۵۵۳,۱۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 10,163 | 10,157 | 9,952 | -۲۰۵ | ۱۳,۲۵۴,۸۵۹ | ۵,۰۳۶,۰۳۲,۳۲۱ | ۱۱,۱۹۹,۲۶۲ | ۴,۰۱۰,۸۷۲,۷۹۹ | ۱,۰۲۵,۱۵۹,۵۲۲ | ۱۰,۴۱۲,۵۵۲,۵۲۷,۷۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 10,156 | 10,150 | 9,947 | -۲۰۳ | ۱۵,۶۶۹,۳۷۰ | ۵,۰۲۲,۷۷۷,۴۶۲ | ۱۹,۷۳۶,۹۷۳ | ۳,۹۹۹,۶۷۳,۵۳۷ | ۱,۰۲۳,۱۰۳,۹۲۵ | ۱۰,۳۸۴,۳۷۷,۲۷۳,۲۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 10,148 | 10,142 | 9,944 | -۱۹۸ | ۱۵,۴۰۴,۲۲۲ | ۵,۰۰۷,۱۰۸,۰۹۲ | ۱۴,۹۲۷,۹۱۰ | ۳,۹۷۹,۹۳۶,۵۶۴ | ۱,۰۲۷,۱۷۱,۵۲۸ | ۱۰,۴۱۷,۴۳۳,۸۶۶,۶۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 10,140 | 10,134 | 9,934 | -۲۰۰ | ۱۷,۵۴۶,۰۰۰ | ۴,۹۹۱,۷۰۳,۸۷۰ | ۱۸,۰۵۶,۹۴۴ | ۳,۹۶۵,۰۰۸,۶۵۴ | ۱,۰۲۶,۶۹۵,۲۱۶ | ۱۰,۴۰۴,۰۷۰,۴۶۹,۶۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 10,132 | 10,126 | 9,924 | -۲۰۲ | ۱۵,۳۷۱,۵۷۳ | ۴,۹۷۴,۱۵۷,۸۷۰ | ۱۸,۶۳۲,۵۶۷ | ۳,۹۴۶,۹۵۱,۷۱۰ | ۱,۰۲۷,۲۰۶,۱۶۰ | ۱۰,۴۰۱,۲۹۲,۰۶۲,۶۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 10,124 | 10,118 | 9,877 | -۲۴۱ | ۱۴,۸۳۱,۱۱۸ | ۴,۹۵۸,۷۸۶,۲۹۷ | ۱۷,۷۶۵,۸۶۹ | ۳,۹۲۸,۳۱۹,۱۴۳ | ۱,۰۳۰,۴۶۷,۱۵۴ | ۱۰,۴۲۵,۹۱۶,۶۳۵,۳۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 10,116 | 10,110 | 9,868 | -۲۴۲ | ۰ | ۴,۹۴۳,۹۵۵,۱۷۹ | ۰ | ۳,۹۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | ۱,۰۳۳,۴۰۱,۹۰۵ | ۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۸۵۶,۱۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 10,108 | 10,102 | 9,857 | -۲۴۵ | ۱۰,۶۵۵,۹۰۹ | ۴,۹۴۳,۹۵۵,۱۷۹ | ۱۰,۱۹۲,۲۶۱ | ۳,۹۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | ۱,۰۳۳,۴۰۱,۹۰۵ | ۱۰,۴۳۹,۳۰۰,۲۱۵,۴۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||