اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۰,۹۷۳,۸۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۹,۰۲۶,۱۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۰۸,۲۸۵,۱۵۱,۰۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 1405/03/04 ساعت 11:00-هزینههای کارمزد ارکان
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 1405/03/04 ساعت 11:00-هزینههای کارمزد ارکان
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ 1405/03/04 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,100 | 10,094 | 9,761 | -۳۳۳ | ۸,۶۷۷,۰۸۴ | ۷,۱۱۱,۲۷۵,۹۲۰ | ۱۴,۴۰۴,۹۹۲ | ۶,۰۶۰,۳۰۲,۰۲۸ | ۱,۰۵۰,۹۷۳,۸۹۲ | ۱۰,۶۰۸,۲۸۵,۱۵۱,۰۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,092 | 10,086 | 9,753 | -۳۳۳ | ۱۱,۲۱۶,۷۰۶ | ۷,۱۰۲,۵۹۸,۸۳۶ | ۱۶,۴۲۱,۳۴۹ | ۶,۰۴۵,۸۹۷,۰۳۶ | ۱,۰۵۶,۷۰۱,۸۰۰ | ۱۰,۶۵۷,۹۸۱,۶۹۸,۴۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,084 | 10,078 | 9,741 | -۳۳۷ | ۱۵,۶۰۷,۳۰۲ | ۷,۰۹۱,۳۸۲,۱۳۰ | ۱۷,۴۸۷,۱۴۴ | ۶,۰۲۹,۴۷۵,۶۸۷ | ۱,۰۶۱,۹۰۶,۴۴۳ | ۱۰,۷۰۲,۲۰۷,۲۵۴,۵۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,076 | 10,071 | 9,730 | -۳۴۱ | ۱۱,۵۸۸,۴۵۷ | ۷,۰۷۵,۷۷۴,۸۲۸ | ۱۸,۸۱۶,۵۲۰ | ۶,۰۱۱,۹۸۸,۵۴۳ | ۱,۰۶۳,۷۸۶,۲۸۵ | ۱۰,۷۱۲,۹۲۰,۷۶۹,۲۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,068 | 10,063 | 9,725 | -۳۳۸ | ۰ | ۷,۰۶۴,۱۸۶,۳۷۱ | ۰ | ۵,۹۹۳,۱۷۲,۰۲۳ | ۱,۰۷۱,۰۱۴,۳۴۸ | ۱۰,۷۷۷,۲۰۲,۷۹۵,۲۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,061 | 10,055 | 9,717 | -۳۳۸ | ۷,۷۴۱,۲۰۵ | ۷,۰۶۴,۱۸۶,۳۷۱ | ۸,۸۳۰,۴۷۲ | ۵,۹۹۳,۱۷۲,۰۲۳ | ۱,۰۷۱,۰۱۴,۳۴۸ | ۱۰,۷۶۹,۱۷۱,۷۵۵,۱۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,052 | 10,047 | 9,712 | -۳۳۵ | ۱۳,۲۶۵,۹۹۴ | ۷,۰۵۶,۴۴۵,۱۶۶ | ۱۴,۰۰۷,۸۹۶ | ۵,۹۸۴,۳۴۱,۵۵۱ | ۱,۰۷۲,۱۰۳,۶۱۵ | ۱۰,۷۷۱,۲۸۰,۵۰۵,۰۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,044 | 10,039 | 9,705 | -۳۳۴ | ۱۵,۲۴۳,۳۹۵ | ۷,۰۴۳,۱۷۹,۱۷۲ | ۳۶,۶۲۸,۹۱۸ | ۵,۹۷۰,۳۳۳,۶۵۵ | ۱,۰۷۲,۸۴۵,۵۱۷ | ۱۰,۷۶۹,۹۶۸,۴۹۴,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,037 | 10,031 | 9,703 | -۳۲۸ | ۱۱,۳۲۳,۶۱۸ | ۷,۰۲۷,۹۳۵,۷۷۷ | ۱۴,۲۳۸,۶۷۰ | ۵,۹۳۳,۷۰۴,۷۳۷ | ۱,۰۹۴,۲۳۱,۰۴۰ | ۱۰,۹۷۶,۴۱۴,۹۴۸,۵۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,029 | 10,023 | 9,696 | -۳۲۷ | ۱۸,۴۵۴,۰۹۳ | ۷,۰۱۶,۶۱۲,۱۵۹ | ۴۲,۸۶۳,۴۳۱ | ۵,۹۱۹,۴۶۶,۰۶۷ | ۱,۰۹۷,۱۴۶,۰۹۲ | ۱۰,۹۹۷,۲۳۴,۶۶۸,۱۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,022 | 10,016 | 9,699 | -۳۱۷ | ۳۶,۲۳۶,۹۰۱ | ۶,۹۹۸,۱۵۸,۰۶۶ | ۱۹,۶۲۲,۸۵۰ | ۵,۸۷۶,۶۰۲,۶۳۶ | ۱,۱۲۱,۵۵۵,۴۳۰ | ۱۱,۲۳۴,۰۱۷,۹۱۶,۸۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,013 | 10,008 | 9,684 | -۳۲۴ | ۰ | ۶,۹۶۱,۹۲۱,۱۶۵ | ۰ | ۵,۸۵۶,۹۷۹,۷۸۶ | ۱,۱۰۴,۹۴۱,۳۷۹ | ۱۱,۰۵۷,۹۲۸,۶۶۲,۶۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,006 | 10,000 | 9,682 | -۳۱۸ | ۰ | ۶,۹۶۱,۹۲۱,۱۶۵ | ۰ | ۵,۸۵۶,۹۷۹,۷۸۶ | ۱,۱۰۴,۹۴۱,۳۷۹ | ۱۱,۰۴۹,۶۶۱,۴۳۰,۱۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,251 | 10,245 | 9,927 | -۳۱۸ | ۰ | ۶,۹۶۱,۹۲۱,۱۶۵ | ۰ | ۵,۸۵۶,۹۷۹,۷۸۶ | ۱,۱۰۴,۹۴۱,۳۷۹ | ۱۱,۳۲۰,۳۷۲,۰۶۷,۹۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 10,242 | 10,237 | 9,922 | -۳۱۵ | ۷,۶۵۵,۴۹۷ | ۶,۹۶۱,۹۲۱,۱۶۵ | ۱۵,۶۱۱,۳۸۶ | ۵,۸۵۶,۹۷۹,۷۸۶ | ۱,۱۰۴,۹۴۱,۳۷۹ | ۱۱,۳۱۱,۲۳۳,۵۹۷,۰۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 10,234 | 10,229 | 9,918 | -۳۱۱ | ۹,۰۷۷,۲۰۵ | ۶,۹۵۴,۲۶۵,۶۶۸ | ۱۳,۵۹۴,۱۶۰ | ۵,۸۴۱,۳۶۸,۴۰۰ | ۱,۱۱۲,۸۹۷,۲۶۸ | ۱۱,۳۸۳,۴۷۰,۰۸۶,۷۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 10,227 | 10,221 | 9,906 | -۳۱۵ | ۱۰,۸۶۰,۲۳۸ | ۶,۹۴۵,۱۸۸,۴۶۳ | ۱۲,۹۴۸,۷۳۰ | ۵,۸۲۷,۷۷۴,۲۴۰ | ۱,۱۱۷,۴۱۴,۲۲۳ | ۱۱,۴۲۱,۵۵۹,۸۸۹,۹۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 10,219 | 10,213 | 9,901 | -۳۱۲ | ۱۴,۰۶۱,۳۳۵ | ۶,۹۳۴,۳۲۸,۲۲۵ | ۱۶,۶۵۲,۰۷۷ | ۵,۸۱۴,۸۲۵,۵۱۰ | ۱,۱۱۹,۵۰۲,۷۱۵ | ۱۱,۴۳۳,۷۷۲,۵۳۴,۴۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 10,211 | 10,205 | 9,890 | -۳۱۵ | ۱۲,۹۶۲,۰۶۰ | ۶,۹۲۰,۲۶۶,۸۹۰ | ۲۱,۰۱۸,۵۵۸ | ۵,۷۹۸,۱۷۳,۴۳۳ | ۱,۱۲۲,۰۹۳,۴۵۷ | ۱۱,۴۵۱,۲۱۰,۰۵۵,۲۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 10,202 | 10,197 | 9,890 | -۳۰۷ | ۰ | ۶,۹۰۷,۳۰۴,۸۳۰ | ۰ | ۵,۷۷۷,۱۵۴,۸۷۵ | ۱,۱۳۰,۱۴۹,۹۵۵ | ۱۱,۵۲۴,۰۶۷,۸۰۷,۰۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||