صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۰۰
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۹,۵۰۳,۲۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۰,۴۹۶,۷۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۰۶,۶۰۶,۹۳۰,۰۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان توسعه فیروزه
متولی صندوق
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
مدیران سرمایه‌گذاری
امیرکیان گرانمایه، آنا جهانی، آنیتا نیک روی
مدیر ثبت
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ 10,109 10,102 9,950 -۱۵۲ ۱۲,۶۳۲,۸۰۸ ۴,۵۵۷,۷۸۱,۷۸۰ ۸,۳۹۷,۶۰۵ ۳,۴۶۸,۲۷۸,۵۳۷ ۱,۰۸۹,۵۰۳,۲۴۳ ۱۱,۰۰۶,۶۰۶,۹۳۰,۰۸۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ 10,098 10,093 9,941 -۱۵۲ ۲۰,۱۰۴,۰۶۳ ۴,۵۴۵,۱۴۸,۹۷۲ ۹,۴۴۵,۴۴۴ ۳,۴۵۹,۸۸۰,۹۳۲ ۱,۰۸۵,۲۶۸,۰۴۰ ۱۰,۹۵۳,۲۴۴,۶۰۳,۱۷۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ 10,091 10,086 9,936 -۱۵۰ ۲۰,۸۲۵,۸۹۲ ۴,۵۲۵,۰۴۴,۹۰۹ ۱۲,۹۰۲,۵۴۳ ۳,۴۵۰,۴۳۵,۴۸۸ ۱,۰۷۴,۶۰۹,۴۲۱ ۱۰,۸۳۷,۹۸۸,۳۷۹,۸۷۵
    ۴ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ 10,083 10,077 9,922 -۱۵۵ ۱۲,۸۶۵,۲۵۳ ۴,۵۰۴,۲۱۹,۰۱۷ ۳۰,۶۳۰,۶۹۵ ۳,۴۳۷,۵۳۲,۹۴۵ ۱,۰۶۶,۶۸۶,۰۷۲ ۱۰,۷۴۸,۷۸۷,۷۲۵,۵۶۶
    ۵ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 10,077 10,071 9,919 -۱۵۲ ۰ ۴,۴۹۱,۳۵۳,۷۶۴ ۰ ۳,۴۰۶,۹۰۲,۲۵۰ ۱,۰۸۴,۴۵۱,۵۱۴ ۱۰,۹۲۱,۴۵۸,۴۶۰,۸۹۳
    ۶ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ 10,065 10,063 9,911 -۱۵۲ ۹,۱۰۲,۸۸۱ ۴,۴۹۱,۳۵۳,۷۶۴ ۸,۷۴۴,۵۸۵ ۳,۴۰۶,۹۰۲,۲۵۰ ۱,۰۸۴,۴۵۱,۵۱۴ ۱۰,۹۱۲,۳۸۲,۴۰۵,۸۸۸
    ۷ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ 10,057 10,055 9,907 -۱۴۸ ۱۱,۰۹۳,۴۴۶ ۴,۴۸۲,۲۵۰,۸۸۳ ۱۵,۸۹۰,۹۳۶ ۳,۳۹۸,۱۵۷,۶۶۵ ۱,۰۸۴,۰۹۳,۲۱۸ ۱۰,۹۰۰,۲۶۶,۸۱۶,۱۱۹
    ۸ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ 10,049 10,047 9,903 -۱۴۴ ۱۱,۹۵۶,۶۱۴ ۴,۴۷۱,۱۵۷,۴۳۷ ۱۶,۲۸۹,۰۸۹ ۳,۳۸۲,۲۶۶,۷۲۹ ۱,۰۸۸,۸۹۰,۷۰۸ ۱۰,۹۳۹,۸۲۱,۲۱۴,۱۸۷
    ۹ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 10,042 10,039 9,896 -۱۴۳ ۱۳,۱۰۹,۳۶۳ ۴,۴۵۹,۲۰۰,۸۲۳ ۱۱,۶۵۱,۹۰۳ ۳,۳۶۵,۹۷۷,۶۴۰ ۱,۰۹۳,۲۲۳,۱۸۳ ۱۰,۹۷۴,۸۷۹,۲۶۳,۸۹۰
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ 10,034 10,031 9,893 -۱۳۸ ۳۰,۵۷۰,۸۹۵ ۴,۴۴۶,۰۹۱,۴۶۰ ۱۵,۲۰۰,۰۲۵ ۳,۳۵۴,۳۲۵,۷۳۷ ۱,۰۹۱,۷۶۵,۷۲۳ ۱۰,۹۵۱,۵۴۴,۷۴۳,۶۵۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 10,026 10,023 9,886 -۱۳۷ ۱۶,۷۰۱,۳۷۸ ۴,۴۱۵,۵۲۰,۵۶۵ ۲۶,۹۲۱,۹۶۹ ۳,۳۳۹,۱۲۵,۷۱۲ ۱,۰۷۶,۳۹۴,۸۵۳ ۱۰,۷۸۸,۵۴۵,۰۵۶,۵۵۸
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ 10,018 10,016 9,886 -۱۳۰ ۰ ۴,۳۹۸,۸۱۹,۱۸۷ ۰ ۳,۳۱۲,۲۰۳,۷۴۳ ۱,۰۸۶,۶۱۵,۴۴۴ ۱۰,۸۸۳,۱۵۷,۶۲۲,۵۱۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ 10,011 10,008 9,885 -۱۲۳ ۹,۲۱۹,۷۴۸ ۴,۳۹۸,۸۱۹,۱۸۷ ۷,۸۷۶,۷۶۰ ۳,۳۱۲,۲۰۳,۷۴۳ ۱,۰۸۶,۶۱۵,۴۴۴ ۱۰,۸۷۴,۶۳۰,۵۸۷,۴۱۷
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ 10,003 10,000 9,880 -۱۲۰ ۹,۵۶۶,۱۷۰ ۴,۳۸۹,۵۹۹,۴۳۹ ۲۰,۰۳۰,۶۳۸ ۳,۳۰۴,۳۲۶,۹۸۳ ۱,۰۸۵,۲۷۲,۴۵۶ ۱۰,۸۵۳,۱۶۳,۷۶۶,۷۴۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ 10,240 10,237 10,117 -۱۲۰ ۹,۵۶۶,۱۷۰ ۴,۳۸۹,۵۹۹,۴۳۹ ۲۰,۰۳۰,۶۳۸ ۳,۳۰۴,۳۲۶,۹۸۳ ۱,۰۸۵,۲۷۲,۴۵۶ ۱۱,۱۱۰,۳۷۳,۳۳۸,۸۱۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ 10,232 10,229 10,114 -۱۱۵ ۱۵,۵۵۴,۷۷۱ ۴,۳۸۰,۰۳۳,۲۶۹ ۱۰,۷۶۶,۸۷۳ ۳,۲۸۴,۲۹۶,۳۴۵ ۱,۰۹۵,۷۳۶,۹۲۴ ۱۱,۲۰۸,۰۱۲,۱۷۹,۷۹۵
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ 10,224 10,221 10,109 -۱۱۲ ۱۶,۳۶۶,۲۵۶ ۴,۳۶۴,۴۷۸,۴۹۸ ۱۲,۱۳۱,۸۹۲ ۳,۲۷۳,۵۲۹,۴۷۲ ۱,۰۹۰,۹۴۹,۰۲۶ ۱۱,۱۵۰,۶۴۳,۸۴۴,۹۵۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 10,215 10,213 10,102 -۱۱۱ ۱۲,۱۵۰,۶۶۹ ۴,۳۴۸,۱۱۲,۲۴۲ ۱۰,۲۸۷,۵۸۴ ۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۸۰ ۱,۰۸۶,۷۱۴,۶۶۲ ۱۱,۰۹۸,۰۸۳,۳۲۶,۲۷۷
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ 10,209 10,205 10,089 -۱۱۶ ۲۱,۲۵۳,۰۷۷ ۴,۳۳۵,۹۶۱,۵۷۳ ۱۵,۶۴۱,۶۲۷ ۳,۲۵۱,۱۰۹,۹۹۶ ۱,۰۸۴,۸۵۱,۵۷۷ ۱۱,۰۷۰,۶۳۷,۷۵۵,۹۲۷
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ 10,201 10,197 10,084 -۱۱۳ ۰ ۴,۳۱۴,۷۰۸,۴۹۶ ۰ ۳,۲۳۵,۴۶۸,۳۶۹ ۱,۰۷۹,۲۴۰,۱۲۷ ۱۱,۰۰۴,۹۵۷,۹۳۲,۱۶۸
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان توسعه فیروزه می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5