اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۵,۲۱۱,۰۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۴,۷۸۸,۹۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۵۷۱,۱۴۴,۴۵۱,۱۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه مورخ 18-10-1403 ساعت 14:00 درخصوص تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه مورخ1403/12/14(تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/09/30)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1403/12/14 (تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/09/30)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۸۴ | ۱۰,۲۲۲ | ۳۸ | ۰ | ۲,۰۴۴,۶۲۱,۷۰۸ | ۰ | ۱,۳۹۹,۴۱۰,۶۷۸ | ۶۴۵,۲۱۱,۰۳۰ | ۶,۵۷۱,۱۴۴,۴۵۱,۱۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۲۰۷ | ۲۸ | ۳,۶۸۱,۵۷۷ | ۲,۰۴۴,۶۲۱,۷۰۸ | ۴,۱۷۵,۴۰۸ | ۱,۳۹۹,۴۱۰,۶۷۸ | ۶۴۵,۲۱۱,۰۳۰ | ۶,۵۶۷,۸۹۵,۹۵۴,۱۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۷۲ | ۱۰,۲۰۲ | ۳۰ | ۷,۰۵۸,۷۶۴ | ۲,۰۴۰,۹۴۰,۱۳۱ | ۱۳,۷۱۲,۱۶۹ | ۱,۳۹۵,۲۳۵,۲۷۰ | ۶۴۵,۷۰۴,۸۶۱ | ۶,۵۶۸,۱۸۵,۶۳۰,۶۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۱۶۶ | ۱۰,۱۶۴ | ۱۰,۱۹۷ | ۳۳ | ۲۲,۲۴۸,۹۳۸ | ۲,۰۳۳,۸۸۱,۳۶۷ | ۱۳,۱۹۳,۴۹۰ | ۱,۳۸۱,۵۲۳,۱۰۱ | ۶۵۲,۳۵۸,۲۶۶ | ۶,۶۳۰,۴۳۲,۲۶۲,۷۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۱۴۹ | ۱۰,۱۸۰ | ۳۱ | ۰ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۵۲۹,۱۱۰,۹۲۹,۴۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۱۴۴ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۱۷۳ | ۳۱ | ۰ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۵۲۴,۱۹۲,۳۴۸,۸۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۶۹ | ۳۵ | ۰ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۵۱۹,۵۰۰,۶۰۳,۹۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۶۴ | ۳۷ | ۰ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۵۱۴,۷۴۲,۱۲۴,۸۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۱۲۲ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۶۰ | ۴۱ | ۰ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۵۰۹,۷۶۶,۷۷۸,۲۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۵۵ | ۴۳ | ۰ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۵۰۴,۹۵۵,۹۹۵,۶۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۱۰۴ | ۱۰,۱۵۱ | ۴۷ | ۱۸,۰۲۲,۶۱۱ | ۲,۰۱۱,۶۳۲,۴۲۹ | ۸,۰۴۲,۰۹۰ | ۱,۳۶۸,۳۲۹,۶۱۱ | ۶۴۳,۳۰۲,۸۱۸ | ۶,۴۹۹,۷۷۳,۷۸۸,۷۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۱۴۷ | ۵۰ | ۲۷,۳۷۱,۵۹۳ | ۱,۹۹۳,۶۰۹,۸۱۸ | ۷,۴۹۲,۸۳۹ | ۱,۳۶۰,۲۸۷,۵۲۱ | ۶۳۳,۳۲۲,۲۹۷ | ۶,۳۹۴,۹۳۰,۵۵۱,۷۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۰۹۲ | ۱۰,۰۸۹ | ۹,۹۹۴ | -۹۵ | ۲,۸۱۷,۰۲۶ | ۱,۹۶۶,۲۳۸,۲۲۵ | ۹,۹۳۹,۹۳۶ | ۱,۳۵۲,۷۹۴,۶۸۲ | ۶۱۳,۴۴۳,۵۴۳ | ۶,۱۸۹,۰۹۷,۵۴۳,۵۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۸۵ | ۱۰,۰۸۲ | ۹,۹۸۱ | -۱۰۱ | ۱۲,۷۳۳,۷۴۷ | ۱,۹۶۳,۴۲۱,۱۹۹ | ۸,۳۴۵,۷۹۸ | ۱,۳۴۲,۸۵۴,۷۴۶ | ۶۲۰,۵۶۶,۴۵۳ | ۶,۲۵۶,۶۰۶,۰۸۳,۴۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۷۷ | ۱۰,۰۷۴ | ۹,۹۷۲ | -۱۰۲ | ۰ | ۱,۹۵۰,۶۸۷,۴۵۲ | ۰ | ۱,۳۳۴,۵۰۸,۹۴۸ | ۶۱۶,۱۷۸,۵۰۴ | ۶,۲۰۷,۴۹۳,۶۰۵,۰۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۶۷ | ۹,۹۶۹ | -۹۸ | ۱۴,۸۶۹,۶۴۱ | ۱,۹۵۰,۶۸۷,۴۵۲ | ۶,۷۸۹,۰۳۱ | ۱,۳۳۴,۵۰۸,۹۴۸ | ۶۱۶,۱۷۸,۵۰۴ | ۶,۲۰۲,۹۴۱,۵۵۵,۶۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۰,۰۵۹ | ۹,۹۶۴ | -۹۵ | ۷,۹۴۸,۷۹۲ | ۱,۹۳۵,۸۱۷,۸۱۱ | ۷,۳۹۷,۲۴۶ | ۱,۳۲۷,۷۱۹,۹۱۷ | ۶۰۸,۰۹۷,۸۹۴ | ۶,۱۱۶,۸۳۷,۷۹۵,۲۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۰۵۲ | ۹,۹۵۹ | -۹۳ | ۸,۶۳۴,۳۲۱ | ۱,۹۲۷,۸۶۹,۰۱۹ | ۹,۵۷۹,۵۹۸ | ۱,۳۲۰,۳۲۲,۶۷۱ | ۶۰۷,۵۴۶,۳۴۸ | ۶,۱۰۶,۷۹۳,۳۹۰,۱۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۴۴ | ۹,۹۶۲ | -۸۲ | ۷,۰۴۲,۳۵۸ | ۱,۹۱۹,۲۳۴,۶۹۸ | ۱۱,۵۵۱,۴۸۸ | ۱,۳۱۰,۷۴۳,۰۷۳ | ۶۰۸,۴۹۱,۶۲۵ | ۶,۱۱۱,۸۱۸,۷۴۰,۵۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۳۷ | ۹,۹۵۶ | -۸۱ | ۱۵,۶۵۸,۹۲۲ | ۱,۹۱۲,۱۹۲,۳۴۰ | ۱۰,۴۱۴,۰۵۰ | ۱,۲۹۹,۱۹۱,۵۸۵ | ۶۱۳,۰۰۰,۷۵۵ | ۶,۱۵۲,۷۸۸,۴۱۶,۳۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||