اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۹,۰۹۵,۳۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۰,۹۰۴,۶۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۴۱,۶۲۱,۹۴۰,۱۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 10,106 | 10,104 | 10,101 | -۳ | ۶,۲۱۴,۱۱۰ | ۹۱۴,۱۲۹,۲۵۲ | ۳۴,۵۰۸,۰۲۹ | ۴۲۵,۰۳۳,۸۶۹ | ۴۸۹,۰۹۵,۳۸۳ | ۴,۹۴۱,۶۲۱,۹۴۰,۱۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 10,099 | 10,097 | 10,100 | ۳ | ۰ | ۹۰۷,۹۱۵,۱۴۲ | ۰ | ۳۹۰,۵۲۵,۸۴۰ | ۵۱۷,۳۸۹,۳۰۲ | ۵,۲۲۴,۱۴۹,۰۱۸,۷۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 10,091 | 10,089 | 10,092 | ۳ | ۳,۴۸۴,۲۴۱ | ۹۰۷,۹۱۵,۱۴۲ | ۱,۵۱۱,۸۰۷ | ۳۹۰,۵۲۵,۸۴۰ | ۵۱۷,۳۸۹,۳۰۲ | ۵,۲۱۹,۷۸۲,۴۵۱,۴۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 10,084 | 10,082 | 10,088 | ۶ | ۴,۶۹۷,۳۷۷ | ۹۰۴,۴۳۰,۹۰۱ | ۲,۵۸۸,۸۰۵ | ۳۸۹,۰۱۴,۰۳۳ | ۵۱۵,۴۱۶,۸۶۸ | ۵,۱۹۶,۲۷۳,۳۳۱,۵۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 10,076 | 10,074 | 10,084 | ۱۰ | ۶,۴۴۶,۵۱۹ | ۸۹۹,۷۳۳,۵۲۴ | ۱,۶۶۰,۰۹۱ | ۳۸۶,۴۲۵,۲۲۸ | ۵۱۳,۳۰۸,۲۹۶ | ۵,۱۷۰,۹۱۴,۱۷۵,۱۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 10,069 | 10,067 | 10,059 | -۸ | ۱۱,۰۹۹,۷۶۱ | ۸۹۳,۲۸۷,۰۰۵ | ۵,۸۰۹,۱۲۰ | ۳۸۴,۷۶۵,۱۳۷ | ۵۰۸,۵۲۱,۸۶۸ | ۵,۱۱۹,۳۴۵,۲۶۵,۹۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 10,061 | 10,059 | 10,052 | -۷ | ۶,۶۶۵,۶۵۳ | ۸۸۲,۱۸۷,۲۴۴ | ۱,۰۸۳,۴۱۳ | ۳۷۸,۹۵۶,۰۱۷ | ۵۰۳,۲۳۱,۲۲۷ | ۵,۰۶۲,۰۱۴,۲۳۲,۲۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 10,054 | 10,052 | 10,054 | ۲ | ۸,۸۱۹,۳۴۲ | ۸۷۵,۵۲۱,۵۹۱ | ۴,۵۱۴,۲۰۴ | ۳۷۷,۸۷۲,۶۰۴ | ۴۹۷,۶۴۸,۹۸۷ | ۵,۰۰۲,۱۴۶,۱۷۴,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 10,046 | 10,044 | 10,070 | ۲۶ | ۰ | ۸۶۶,۷۰۲,۲۴۹ | ۰ | ۳۷۳,۳۵۸,۴۰۰ | ۴۹۳,۳۴۳,۸۴۹ | ۴,۹۵۴,۹۴۱,۶۵۵,۴۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 10,039 | 10,037 | 10,067 | ۳۰ | ۷,۲۳۷,۵۱۷ | ۸۶۶,۷۰۲,۲۴۹ | ۱,۲۶۵,۳۶۶ | ۳۷۳,۳۵۸,۴۰۰ | ۴۹۳,۳۴۳,۸۴۹ | ۴,۹۵۱,۶۷۶,۲۷۷,۹۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 10,032 | 10,030 | 10,062 | ۳۲ | ۱۰,۹۴۷,۹۴۴ | ۸۵۹,۴۶۴,۷۳۲ | ۲,۵۷۳,۳۵۳ | ۳۷۲,۰۹۳,۰۳۴ | ۴۸۷,۳۷۱,۶۹۸ | ۴,۸۸۸,۳۴۱,۰۰۳,۳۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 10,025 | 10,022 | 10,059 | ۳۷ | ۹,۷۶۱,۸۰۶ | ۸۴۸,۵۱۶,۷۸۸ | ۵,۰۵۵,۶۳۸ | ۳۶۹,۵۱۹,۶۸۱ | ۴۷۸,۹۹۷,۱۰۷ | ۴,۸۰۰,۶۱۶,۱۹۳,۱۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 10,017 | 10,015 | 10,048 | ۳۳ | ۲۳,۲۶۴,۹۰۷ | ۸۳۸,۷۵۴,۹۸۲ | ۵,۳۴۲,۶۶۳ | ۳۶۴,۴۶۴,۰۴۳ | ۴۷۴,۲۹۰,۹۳۹ | ۴,۷۵۰,۰۹۲,۰۰۲,۷۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 10,009 | 10,007 | 10,078 | ۷۱ | ۱۹,۹۶۵,۰۹۱ | ۸۱۵,۴۹۰,۰۷۵ | ۱,۲۹۸,۱۵۱ | ۳۵۹,۱۲۱,۳۸۰ | ۴۵۶,۳۶۸,۶۹۵ | ۴,۵۶۷,۰۰۷,۹۶۷,۶۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 10,001 | 10,000 | 10,024 | ۲۴ | ۵,۷۱۱,۵۳۱ | ۷۹۵,۵۲۴,۹۸۴ | ۲,۵۶۶,۲۶۷ | ۳۵۷,۸۲۳,۲۲۹ | ۴۳۷,۷۰۱,۷۵۵ | ۴,۳۷۶,۸۴۴,۷۳۲,۷۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 10,233 | 10,232 | 10,256 | ۲۴ | ۵,۷۱۱,۵۳۱ | ۷۹۵,۵۲۴,۹۸۴ | ۲,۵۶۶,۲۶۷ | ۳۵۷,۸۲۳,۲۲۹ | ۴۳۷,۷۰۱,۷۵۵ | ۴,۴۷۸,۳۹۱,۵۳۹,۹۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 10,225 | 10,224 | 10,248 | ۲۴ | ۰ | ۷۸۹,۸۱۳,۴۵۳ | ۰ | ۳۵۵,۲۵۶,۹۶۲ | ۴۳۴,۵۵۶,۴۹۱ | ۴,۴۴۲,۷۵۱,۵۵۰,۹۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 10,218 | 10,217 | 10,246 | ۲۹ | ۵,۵۳۱,۰۲۷ | ۷۸۹,۸۱۳,۴۵۳ | ۵۸۹,۴۸۸ | ۳۵۵,۲۵۶,۹۶۲ | ۴۳۴,۵۵۶,۴۹۱ | ۴,۴۳۹,۷۵۷,۵۸۱,۸۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 10,210 | 10,209 | 10,242 | ۳۳ | ۲۰,۲۵۲,۱۵۳ | ۷۸۴,۲۸۲,۴۲۶ | ۱,۸۵۵,۱۹۱ | ۳۵۴,۶۶۷,۴۷۴ | ۴۲۹,۶۱۴,۹۵۲ | ۴,۳۸۵,۹۱۷,۰۵۳,۵۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 10,203 | 10,202 | 10,239 | ۳۷ | ۵۶,۹۴۷,۶۶۶ | ۷۶۴,۰۳۰,۲۷۳ | ۱,۷۵۳,۶۲۴ | ۳۵۲,۸۱۲,۲۸۳ | ۴۱۱,۲۱۷,۹۹۰ | ۴,۱۹۵,۱۸۵,۰۹۹,۵۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||