اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۶,۱۲۰,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۳,۸۷۹,۶۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۹۴,۴۹۸,۱۳۲,۲۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
بدون پیشبینی و تضمین سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه درخصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مورخ 1404/08/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فیروزه مورخ 1404/08/28 ساعت 11:00-تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,225 | 10,221 | 9,979 | -۲۴۲ | ۱۳,۱۹۲,۸۷۶ | ۵,۵۴۶,۸۹۱,۰۰۲ | ۲۹,۱۱۸,۱۸۳ | ۴,۴۹۰,۷۷۰,۶۳۱ | ۱,۰۵۶,۱۲۰,۳۷۱ | ۱۰,۷۹۴,۴۹۸,۱۳۲,۲۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,217 | 10,213 | 9,979 | -۲۳۴ | ۱۳,۹۶۶,۶۳۳ | ۵,۵۳۳,۶۹۸,۱۲۶ | ۱۹,۹۰۰,۷۵۴ | ۴,۴۶۱,۶۵۲,۴۴۸ | ۱,۰۷۲,۰۴۵,۶۷۸ | ۱۰,۹۴۸,۶۹۳,۲۱۰,۲۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,209 | 10,205 | 9,970 | -۲۳۵ | ۰ | ۵,۵۱۹,۷۳۱,۴۹۳ | ۰ | ۴,۴۴۱,۷۵۱,۶۹۴ | ۱,۰۷۷,۹۷۹,۷۹۹ | ۱۱,۰۰۰,۷۳۶,۸۲۹,۵۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,202 | 10,197 | 9,968 | -۲۲۹ | ۱۳,۳۰۴,۰۴۰ | ۵,۵۱۹,۷۳۱,۴۹۳ | ۱۹,۴۳۵,۰۹۶ | ۴,۴۴۱,۷۵۱,۶۹۴ | ۱,۰۷۷,۹۷۹,۷۹۹ | ۱۰,۹۹۲,۴۵۴,۹۲۴,۱۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,193 | 10,189 | 9,964 | -۲۲۵ | ۱۳,۶۹۴,۴۰۱ | ۵,۵۰۶,۴۲۷,۴۵۳ | ۱۶,۲۰۰,۵۶۰ | ۴,۴۲۲,۳۱۶,۵۹۸ | ۱,۰۸۴,۱۱۰,۸۵۵ | ۱۱,۰۴۶,۱۵۷,۳۴۸,۵۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,185 | 10,181 | 9,959 | -۲۲۲ | ۲۰,۶۴۶,۲۶۱ | ۵,۴۹۲,۷۳۳,۰۵۲ | ۱۶,۲۲۱,۶۱۵ | ۴,۴۰۶,۱۱۶,۰۳۸ | ۱,۰۸۶,۶۱۷,۰۱۴ | ۱۱,۰۶۲,۵۷۶,۶۲۴,۷۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,177 | 10,173 | 9,952 | -۲۲۱ | ۱۷,۱۷۴,۵۶۸ | ۵,۴۷۲,۰۸۶,۷۹۱ | ۱۰,۳۶۲,۵۰۴ | ۴,۳۸۹,۸۹۴,۴۲۳ | ۱,۰۸۲,۱۹۲,۳۶۸ | ۱۱,۰۰۸,۹۳۰,۷۲۶,۳۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,169 | 10,165 | 9,956 | -۲۰۹ | ۱۶,۱۸۹,۶۴۶ | ۵,۴۵۴,۹۱۲,۲۲۳ | ۱۸,۴۹۵,۴۸۳ | ۴,۳۷۹,۵۳۱,۹۱۹ | ۱,۰۷۵,۳۸۰,۳۰۴ | ۱۰,۹۳۰,۹۶۴,۴۷۳,۸۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,161 | 10,157 | 9,947 | -۲۱۰ | ۲۵,۶۵۴,۶۴۳ | ۵,۴۳۸,۷۲۲,۵۷۷ | ۱۹,۰۱۳,۶۶۶ | ۴,۳۶۱,۰۳۶,۴۳۶ | ۱,۰۷۷,۶۸۶,۱۴۱ | ۱۰,۹۴۵,۸۴۱,۴۶۹,۹۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,154 | 10,150 | 9,954 | -۱۹۶ | ۰ | ۵,۴۱۳,۰۶۷,۹۳۴ | ۰ | ۴,۳۴۲,۰۲۲,۷۷۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۵,۱۶۴ | ۱۰,۸۷۰,۸۰۶,۷۸۶,۵۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,146 | 10,142 | 9,941 | -۲۰۱ | ۱۹,۵۴۳,۷۲۴ | ۵,۴۱۳,۰۶۷,۹۳۴ | ۱۰,۴۸۲,۶۱۴ | ۴,۳۴۲,۰۲۲,۷۷۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۵,۱۶۴ | ۱۰,۸۶۲,۰۶۵,۱۱۰,۷۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,138 | 10,134 | 9,935 | -۱۹۹ | ۲۰,۳۲۷,۵۰۱ | ۵,۳۹۳,۵۲۴,۲۱۰ | ۱۲,۰۵۹,۹۴۶ | ۴,۳۳۱,۵۴۰,۱۵۶ | ۱,۰۶۱,۹۸۴,۰۵۴ | ۱۰,۷۶۲,۱۱۰,۹۸۹,۷۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,131 | 10,126 | 9,882 | -۲۴۴ | ۱۲,۹۰۴,۵۱۵ | ۵,۳۷۳,۱۹۶,۷۰۹ | ۱۴,۳۴۹,۶۲۲ | ۴,۳۱۹,۴۸۰,۲۱۰ | ۱,۰۵۳,۷۱۶,۴۹۹ | ۱۰,۶۷۰,۳۰۵,۴۲۳,۲۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,123 | 10,118 | 9,867 | -۲۵۱ | ۱۶,۰۶۸,۰۹۰ | ۵,۳۶۰,۲۹۲,۱۹۴ | ۲۵,۵۲۹,۸۵۲ | ۴,۳۰۵,۱۳۰,۵۸۸ | ۱,۰۵۵,۱۶۱,۶۰۶ | ۱۰,۶۷۶,۵۰۵,۲۹۰,۰۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,115 | 10,110 | 9,864 | -۲۴۶ | ۱۷,۳۲۵,۶۷۰ | ۵,۳۴۴,۲۲۴,۱۰۴ | ۱۹,۲۰۷,۶۳۰ | ۴,۲۷۹,۶۰۰,۷۳۶ | ۱,۰۶۴,۶۲۳,۳۶۸ | ۱۰,۷۶۳,۴۳۲,۰۲۰,۴۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 10,107 | 10,102 | 9,859 | -۲۴۳ | ۰ | ۵,۳۲۶,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۴,۲۶۰,۳۹۳,۱۰۶ | ۱,۰۶۶,۵۰۵,۳۲۸ | ۱۰,۷۷۳,۹۶۷,۳۶۱,۶۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 10,099 | 10,094 | 9,852 | -۲۴۲ | ۰ | ۵,۳۲۶,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۴,۲۶۰,۳۹۳,۱۰۶ | ۱,۰۶۶,۵۰۵,۳۲۸ | ۱۰,۷۶۵,۴۴۴,۴۹۰,۵۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 10,090 | 10,086 | 9,847 | -۲۳۹ | ۹,۰۴۸,۷۰۲ | ۵,۳۲۶,۸۹۸,۴۳۴ | ۶,۹۳۴,۵۲۴ | ۴,۲۶۰,۳۹۳,۱۰۶ | ۱,۰۶۶,۵۰۵,۳۲۸ | ۱۰,۷۵۶,۴۷۶,۶۰۹,۴۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 10,083 | 10,078 | 9,841 | -۲۳۷ | ۱۱,۴۱۴,۱۰۷ | ۵,۳۱۷,۸۴۹,۷۳۲ | ۱۲,۸۳۹,۴۲۵ | ۴,۲۵۳,۴۵۸,۵۸۲ | ۱,۰۶۴,۳۹۱,۱۵۰ | ۱۰,۷۲۷,۰۹۰,۴۶۸,۶۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 10,075 | 10,071 | 9,831 | -۲۴۰ | ۲۳,۵۴۵,۷۴۱ | ۵,۳۰۶,۴۳۵,۶۲۵ | ۱۴,۲۲۸,۷۷۹ | ۴,۲۴۰,۶۱۹,۱۵۷ | ۱,۰۶۵,۸۱۶,۴۶۸ | ۱۰,۷۳۳,۳۸۷,۸۹۴,۷۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||